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澳门威尼斯人制度汇总

作者:集团综治办整理    日期:2016年11月23日    点击数:9398

目 录
一、行政管理制度
1. 董事会议事规则(赣发投字〔2014〕51号) 4
2. 监事会议事规则(赣发投字〔2014〕51号) 5
3. 领导班子会议事规则(赣发投字〔2014〕51号) 7
4. 经营班子会议事规则(赣发投字〔2014〕51号) 10
5. 工作例会制度(赣发投字〔2014〕51号) 13
6. 文书管理制度(赣发投字〔2014〕51号) 15
7. 印章管理制度(赣发投字〔2014〕51号) 19
8. 信息报送管理办法(试行)(赣发投字〔2014〕51号) 22
9. 计算机及网络管理制度(赣发投字〔2014〕51号) 27
10. 保密工作制度(赣发投字〔2014〕51号) 29
11. 信访工作制度(赣发投字〔2014〕51号) 30
12. 厉行节约工作制度(赣发投字〔2014〕51号) 31
13. 公务接待暂行办法(赣发投字〔2014〕51号) 34
14. 机关办公楼管理办法(赣发投字〔2014〕51号) 37
15. 办公、生活用品及设备管理办法(赣发投字〔2014〕51号) 41
16. 车辆管理办法(赣发投字〔2014〕51号) 45
17. 督查督办工作制度(赣发投字〔2014〕51号) 48
二、财务管理制度
18. 关于全面推行财务预算和监督管理的实施意见(试行)(赣发投字〔2015〕8号) 52
19. 关于2015年度财务预算编制的要求和方法(赣发投字〔2015〕39号) 56
20. 关于执行财务预算与财务监督管理的实施细则(试行)(赣发投字〔2015〕40号) 61
21. 差旅费管理办法(赣发投字〔2014〕66号) 66
22. 财务管理办法(试行)(赣发投字[2014]48号) 70
三、风控管理制度
23. 项目投资管理办法(试行)(赣发投字[2014]36号) 86
24. 项目投资评审管理办法(赣发投字[2014]123号) 96
25. 投资款支付实施细则(试行)(赣发投字[2014]37号) 103
26. 合同管理办法(赣发投字[2014]68号) 105
四、融资制度
27. 融资工作管理办法(试行)(赣发投字[2014]70号) 116
五、董事会工作制度
28. 董事会办公室工作制度(赣发投字[2014]118号) 120
六、人事管理制度
29. 日常效能督查实施方案(赣发投字[2015]12号) 128
30. 人事管理制度(赣发投字〔2015〕27号) 132
31. 员工薪酬和劳动保障制度(赣发投字[2014]86号) 143
32. 2014年度绩效考核实施方案(赣发投字[2015]11号) 149
33. 员工考察评聘管理办法(赣发投字[2014]69号) 152
34. 考勤休假管理制度(赣发投字[2014]74号) 155
35. 员工奖惩管理办法(赣发投字[2014]74号) 161
36. 全勤考核办法(赣发投字[2014]74号) 169
七、党建制度
37. 反对浪费工作责任追究制度(赣发投党字[2014]21号) 171

 董事会议事规则
(自2014年5月6日起施行)

第一条  公司设董事会,成员为5人,董事会设董事长1人,为公司法定代表人;董事4人,其中外部董事1人,职工董事1人。董事会中的非职工代表董事由市国有资产监督管理机构委派,职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。董事任期 3年,任期届满,可连任。
第二条  董事会行使下列职权:
(一)决定公司的经营计划和投资方案;
(二)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(三)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(四)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;
(五)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;
(六)决定公司内部管理机构的设置;
(七)根据市委的任免,决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项,并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;
(八)制定公司的基本管理制度;
(九)国有资产监督管理机构授权的职权。
第三条  董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。总经理列席董事会会议。
第四条  董事会决议的表决,实行一人一票。
监事会议事规则
(自2014年5月6日起施行)

第一条  公司设监事会,成员5人。非由职工代表担任的监事,由市国资委代表市政府委派;监事会设主席一人,由市国资委任免,专职监事1人,职工监事1人,由公司职工代表大会选举产生。
监事会按《国有企业监事会工作暂行条例》的规定履行职责。
监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
董事、高级管理人员不得兼任监事。
监事的任期每届为三年,任期届满,可连任。
第二条  监事会行使下列职权:
(一)检查公司财务;
(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;
(四)国家、省、市政府规定的其他职权。
监事可以列席董事会会议。
第三条  监事会每年度至少召开一次会议,监事可以提议召开临时监事会会议。
监事会决议应当经半数以上监事通过。
监事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。
第四条  监事会行使职权所必需的费用,由公司承担。

 领导班子会议事规则
(自2014年5月6日起施行)

第一章  总 则
第一条  为更好地贯彻民主集中制原则,加强集体领导,健全公司领导班子议事制度,提高议事决策水平和效率,保证公司决策民主化、科学化,结合公司实际,特制定本规则。

第二章  公司领导班子会职权
第二条  公司领导班子会职权:
(一)研究拟订企业发展战略、产权转让、对外投资、机构调整等方面的重大决策,企业党的建设和安全稳定的重大决策;
(二)决定公司人事任免和员工薪酬、奖惩事项,主要包括企业中层及以下员工的任免、聘用、解聘、薪酬、奖惩和后备人选的确定,向控股和参股企业委派股东代表,以及其他人事任免事项;
(三)研究拟订年度投资计划,融资、担保项目,期权、期货等金融衍生业务等重大项目安排事项;
(四)研究拟订公司大额度资金调动和使用,对外大额捐赠、赞助,以及其他大额度资金运作事项。具体事项及金额如下:
(1)100万元以上固定资产购置及处置;
(2)1000万元以上工程项目招标;
(3)100万元以上非合同类工程资金支付;
(4)2000万元以上对外投资;
(5)2000万元以上对外担保;
(6)100万元以上日常办公经费支出;
(7)30万元以上对外捐赠支出。

  第三章  公司领导班子会的召开
第三条  公司领导班子会议可根据工作需要不定时召开。
第四条  公司领导班子会议由公司董事长主持,公司领导班子成员出席会议;根据工作需要,公司综合行政部经理和会议议题所涉的相关部门负责人可列席会议。
第五条  公司综合行政部负责作好会议记录并存档备查,包括详细、完整的会议决定的事项、过程、参会人员及其意见、结论等内容,并督查督办会议决策事项的落实执行。
 
第四章  公司领导班子会议事程序
第六条  公司领导班子会议的议题,由综合行政部先行征询公司有关部门、分管领导意见收集汇总,拟出议题报公司董事长确定。提交公司领导班子会议审议的议题,公司有关部门需提供书面材料。除临时召集的会议外,会议议题及会议材料,一般应提前半个工作日通知与会人员,做好会议准备。 
第七条  提交领导班子会议研究的议题在决策前应当认真调查研究,经过必要的研究论证程序,充分吸收各方面意见。重大投资和工程建设项目,应当事先充分听取有关专家的意见。研究决定企业改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度,应当听取企业工会的意见,并通过职工代表大会或者其他形式听取职工群众的意见和建议。
第八条  与会人员要充分讨论并分别发表意见,公司董事长应当最后发表结论性意见。会议决定多个事项时,应逐项研究决定。若存在严重分歧,一般应当推迟作出决定。

第五章  附则
  第九条  本规则未尽事宜,依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法规和规定执行。
 

经营班子会议事规则
(自2014年5月6日起施行)

第一章  总 则
  第一条  为进一步明确经营班子会议事程序,保证公司经营层依法行使职权、履行职责、承担义务,依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》,结合公司实际,特制订本规则。
  第二条  经营班子会议是公司经营层对日常经营管理工作中的重要事项进行决策和处理的重要途径。总经理主持公司日常生产经营管理工作,坚持依法议事、权责统一的原则,达到科学决策、高效运行的管理目标。  

第二章  经营班子会议和职权
第三条  经营班子会议职权:
(1)组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案;
(2)拟订公司内部管理机构设置方案;
(3)拟订公司的基本管理制度;
(4)制订公司的具体规章;
(5)研究聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;
(6)研究拟定公司职工的工资、福利、奖惩;
(7)研究拟订公司大额度资金调动和使用,对外大额捐赠、赞助,以及其他大额度资金运作事项。具体事项及金额如下:
①10万元以上固定资产购置及处置;
②50万元以上工程项目招标;
③10万元以上非合同类工程资金支付;
④对外投资;
⑤对外担保;
⑥对外捐赠支出;
⑦10万元以上日常办公经费支出。
(8)公司章程或董事会授予的其他职权。

第三章  经营班子会的召开
第四条  经营班子会由总经理召集和主持,总经理因特殊原因不能出席时,可委托一名副总经理召集和主持。
第五条  经营班子会每月至少召开一次。根据工作需要,会议形式分集中会议、现场办公和专题会议。
  第六条  经营班子会的记录,由公司综合行政部指定专人负责,并由记录人员整理会议纪要,经总经理签发后下发执行。

第四章  经营班子会议事程序
  第七条  总经理办公会议题,由公司综合行政部征询各部门、子公司和分管领导的意见后汇总后,报总经理确定。
  第八条  凡提交经营班子会议研究的议题,应事先经公司分管领导提交可供会议决策的方案。
  第九条  对在经营班子会上研究的事项意见不能统一时,一般性问题可缓议,如涉及时间性较强或安全生产等方面的紧迫问题,可由总经理裁定。
  
第五章  附则
  第十一条  本规则未尽事宜,依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法规和规定执行。

 工作例会制度
(自2014年5月6日起施行)

第一章  总 则
第一条  为实现有效管理,提高公司各部门执行工作效率,追踪各部门工作进度,特制定本制度

第二章  工作例会内容
第二条   各部门、子公司负责人向公司领导汇报上周工作情况、存在问题及下周工作打算。对上周未完成计划任务进行原因说明。
第三条  总经理根据部门提报计划,安排、布置本周工作任务,明确各项工作的具体承办人、完成时间,调度推动工作落实。

第三章  工作例会的召开
第四条  会议召开时间为每周一上午9时,如工作需要,可随时召开。
第五条  会议由总经理主持,总经理若因公无法主持时,可委托副总经理代为主持。
第六条  会议参加为公司高级管理人员、各部门经理、副经理、子公司负责人。 必要时可邀请公司董事长出席会议。
第七条  综合行政部负责会议的组织、安排、记录及督促检查落实等事项。

第四章  附则
第八条  本规则未尽事宜,依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法规和规定执行。
第九条  本制度由综合行政部制定,解释权归综合行政部。

 文书管理制度
(自2014年5月6日起施行)

为确保公司文书事务顺利进行,促进与提高组织管理工作的效率,特制定本制度。
一、公文的收发
(一)公文的收发、领取、寄送、运转,统一由综合行政部负责。
(二)各部门的邮寄文书,必须于发送前在“发信登记本”上登记、填写。
二、公文的处理
(一)公文按机密程度可分为以下几类:
1.绝密。指极为重要并且不得向无关人员泄露内容的文书。
2.机密。指不宜向公司以外人员透露内容的文书。
3.秘密。指次重要并且所涉及内容不能向公司内外无关人员透露的文书。
4.普通。指非机密文书。如果附有其他调查问卷之类的重要东西,则另当别论。
5.传阅。指在本公司内部传阅的文书。
(二)收文处理
收文由综合行政部专人负责,行政部经理出具拟办意见后,报董事长、总经理和分管领导审阅。
(三)对外行文程序
(1)业务部门草拟公文初稿;
(2)综合行政部对公文文字和行文格式等把关;
(3)业务部门分管领导对文稿内容审核把关;
(4)总经理审核;
(5)董事长审批后对外发文。
(四)请示审批的事项,必须以提案文书的方式。如果事情紧急,允许直接以非文书形式请示,但事后必须尽快撰写请示提案文书上报。
(五)请示提案文书的内容包括标题、正文、理由、说明和附录。提案文书应一式多份,分送有关部门。
(六)请示提案文书必须编号,注明起草者或请示者、部门,并签名。
(七)请示提案原本归综合行政部保管。
三、文书的制作
(一)文书制作要领
1.文书必须简明扼要,一事一议,语言措辞力求准确、规范。
2.起草文书的理由包括起因以及中间交涉过程,加以证明的必须作出交代,必要时附上相关资料与文件。
3.必须明确起草文书的责任者,并署上请示审批提案者姓名。
(二)文书的起草必须征得部门负责人同意,并且在部门负责人有了明确的决定之后进行。文书的草案必须予以保存。
(三)重要文书,必须会同法律顾问会审,并且在正式文书形成前,掌握并附上具有价值的证据或证明文件。
(四)文书的署名
1.公司内文书,如果是一般往来文书,只需部门负责人署名;如果是单纯上报文书,或者不涉及各部门且内容不重要的文书,只需部门署名;如果是重要文书,按责任范围由公司领导署名,或者署有关部门负责人姓名与职务。
2.对外文书,如合同书、责任状、政府许可申请书、回执、公告等重要文书,根据规定署董事长、总经理姓名,或由其指名责任者署名。
四、文书的整理与保存
(一)全部完结的文书,分别按所属部门、文件机密程度、整理编号和保存年限进行整理与编辑,并在“文书保存簿”上做好登记,归档保存。
(二)文书的保存年限
1.永久保存文书,包括章程、股东大会及董事会议事记录、重要的制度性规定;重要的契约书、协议书、登记注册文书;重要的诉讼关系文书;重要的政府许可证书;有关公司历史的文书;决算书和其他重要文书。
2.保存10年文书,包括请求审批提案文书;人事任命文书;奖金工资与津贴有关文书;财务会计账簿、传票与会计分析报表;永久保存以外的重要文书。
3.保存5年文书,指不需要保存10年的次重要文书。
4.保存一年文书,指无关紧要或者临时性文书。如果是调查报告原件,则由所在部门负责人确定保存年限。
(三)全部重要的机密文书,一律存放在保险柜或带锁的文件柜。

   
印章管理制度
(自2014年5月6日起施行)

为保证公章使用的合法性、严肃性和可靠性,杜绝违法行为,维护集团利益,特制订本管理制度。
一、适用范围
本制度适用于集团集团及其子公司。
二、印章的刻制和启用
(一)印章的刻制
1.集团印章的刻制均须报集团董事长批准,由集团集团综合行政部或子集团综合行政部刻制。
2.印章的形体和规格,按国家有关规定执行。
(二)印章的启用
1.新印章启用前要做好戳记,并留样保存,以便备查。
2.印章启用应报集团董事长批准,并下发启用通知,注明启用日期、发放单位和使用范围。
三、印章的保管、交接和停用
(一)集团各类印章必须有专人保管
1.集团公章、合同专用公章、法定代表人私章由集团董事长指定专人专柜保管;财务专用章、法人代表人印鉴章、发票专用章由财务部门指定两人分别保管;党总支公章由党群工作部负责保管;各部门、子公司印章由各部门、子公司指定专人专柜保管。各印章保管人员名单须报集团综合行政部备案。
2.印章保管须有记录,注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。
3.集团印章原则上不得带出集团,确因工作需要将印章带出使用的,应事先填写印章使用单,载明具体使用事项,经集团董事长或总经理批准同意后方可携带使用。印章外出期间,借用人只可将印章用于申请事由,并对印章的使用后果承担一切责任。
4.印章保管人因事离岗时,须由部门负责人指定人员暂时代管,以免贻误工作。
(二)印章保管有异常现象或遗失,应保护现场,及时汇报,配合查处。
(三)印章移交须办理手续,签署移交证明,注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。
(四)有下列情况,相关印章须停用:
1.集团名称变动;
2.印章使用损坏;
3.印章遗失或被窃,声明作废。
四、印章使用
(一)使用范围与审批权限如下:
1.凡属以集团名义对外发文、重大事项、报送报表等一律加盖集团公章,由集团总经理审核,董事长审批后用印;
2.凡属合同类的用合同专用章,由集团总经理同意,董事长批准后用印;
3.凡属以集团法人代表人名义用章,由集团法人代表批准用印;
4.涉及到党务、党建工作的加盖党总支公章,由集团党总支书记批准用印;
5.集团的日常业务、开具介绍信、一般性资料需加盖集团公章的,由集团各分管领导批准用印;
    6.凡属财务会计业务的用财务专用章,按照《财务管理办法》具体要求,按审批程序批准用印;
7.凡属各部门、各子公司业务范围内的加盖部门章,由部门负责人批准用印.
(二)使用程序。集团公司所有涉及用印事项须先经部门经理审核、集团相关领导批准,填写《印鉴使用签批单》后方可用印。
(三)严禁在空白合同、协议、证明及介绍信上用印。因工作特殊确需用印时,须经集团董事长或总经理签字同意方可;待工作结束后,必须及时向集团签字用印的领导汇报用印空白文件的使用情况,未使用的必须立即收回作废,已使用的合同协议类文件须报印章管理部门备案。
五、违纪处理
违反以上规定者,集团将追究相关人员的责任,若给集团造成经济损失或不良社会影响者,集团将追究其法律责任。

 信息报送管理办法(试行)
(自2014年5月6日起施行)

为加强集团信息披露工作,推进企业文化建设,促进信息披露和宣传工作制度化、规范化,提高信息工作实效,根据债券发行信息披露要求和市委组织部、宣传部、市国资委等上级部门关于信息报送工作的考核要求,结合集团实际,制定本办法。
一、工作网络
(一)责任单位
集团各部门、各子公司均为信息报送责任单位。综合行政部负责信息报送工作的协调、管理、考核;负责信息稿件的收集、编辑、刊发、对外报送。
(二)责任人
集团各部门、各子公司主要负责人是信息报送工作的第一责任人,其职责是协调督促本单位人员完成本单位信息报送任务,把握信息质量,核对信息真实性和准确性,为信息员参与各项活动、参加各种会议和重要调研活动创造条件。
各部门、各子公司各选派一名有较高综合分析能力和文字基础的信息员负责信息采集、报送工作,并对信息业务做好上传下达工作。
(三)各部门、各子公司信息报送工作具体负责人若有变动,需及时告知集团综合行政部。
二、报送范围
(一)重要信息
1.贯彻落实市委、市政府重大工作部署情况。
2.集团主要领导在单位(部门、子公司)调研或其他重大活动的情况,及发表的重要讲话。
3.经营策略重大调整情况。
4.重大业务进展情况。
5.阶段性(半年、全年)工作思路。
6.阶段性(半年、全年)工作总结情况。
7.集团领导点提或集团新闻信息管理部门约稿的内容。
8.其它突发事件。
(二)一般性信息
1.集团热点工作动态。
2.亮点性工作情况。
3.一般性业务经营情况。
4.工作中的好方法、好经验、好建议。
5.工作中涌现的好人好事、先进典型。
6.在开展工作中碰到的困难和问题,以及解决这些困难和问题的对策、措施、经验和成效。
7.重要会议、文件精神的传达情况和学习体会。
8.完成集团交办的重要任务情况。
9.组织各类活动情况。
10.其他情况。
三、报送流程
(一)内容审核
由各单位信息第一责任人和集团分管领导把关。主要审核:信息的真实性和准确性;是否涉及政治和商业泄密;发表后是否会产生负面影响;是否与集团总体战略或部署合拍等。
(二)审核流程
1.按集团信息登记(审批)表填写流程,由信息员填写相关内容,分别报本部门、子公司负责人同意报送后,报集团综合行政部核稿,一般性信息报经集团分管领导审核,重要信息报经董事长同意后,提报集团综合行政部信息管理员。
2.集团综合行政部信息管理员将各单位提报的信息稿及随附的登记(审批)表进行分类处理,及时将信息在集团网站刊登或对外报送,并做好台账。
3.重要信息稿件,需加盖单位公章,一般性信息稿件可不加盖公章。
(三)报送方式
同时报送纸质版和电子版。纸质版随信息登记(审批)表一同报送。电子版发至邮箱gzfzjtxzb@163.com或以U盘拷贝。
四、报送要求
(一)信息报送任务分解。综合行政部、党群部、人力资源部、投资部、融资部、三和公司为二类信息报送单位,每月必须报送4篇以上信息稿件;财务部、资产经营部、风控部、工程部、资产经营部、中鑫公司、易泰租赁公司、金交中心为三类信息报送单位,每月报送信息稿件不得低于2篇,多者不限;致远发展集团为四类信息报送单位,不下达数量任务,但有新闻信息时要及时报送,重要信息(界定标准详见本《办法》第二条第一款)未及时上报的,按少报漏报数计处;有报送任务的部门、子公司每月信息采用量不得低于1篇;全年各子公司、各部门必须上报1篇以上调研类文章。以后视单位职能增减情况,信息报送类别酌情调整。
(二)信息稿件质量要求。要主题鲜明,文题相符,标题简明,结构严谨,语言精炼;坚持实事求是,不夸大,不缩小,做到有喜报喜,有忧报忧,防止以偏概全。
(三)信息报送时间要求。要严格遵守“准确、及时、精炼”的原则,讲求信息的时效性。重大信息或紧急信息应在事发2小时内报送;各类调研、会议信息应在活动结束之日起2天内(含节假日)报送;约稿信息应按预约时间报送;其他信息在事发5天内报送。
(四)信息报送格式要求。上报信息稿件需标明单位、日期和撰稿人。消息文稿应在200字以内,通讯文稿一般应在300-1000字之间,调研文稿一般在1500-3000字。图片新闻应注明文字说明,其他新闻文体不限字数。
    五、考核管理细则
(一)信息报送工作为各部门、各子公司的基本工作任务之一,纳入年终绩效考核。
(二)考核管理对象。第一责任人为各部门、各子公司主要负责人;第二责任人为各信息员。
(三)信息报送及采用量每周进行一次统计,每月进行一次通报,作为单位和相关责任人绩效考核、薪酬兑现重要依据之一。
(四)年末对年度信息完成情况进行综合考评,每篇采用信息按50元/篇计发奖励。
(五)信息员在确保信息内容准确真实前提下,可兼报其他单位的信息,报送程序不变,信息任务量记入所报单位和该信息员。
(六)重要信息(界定标准详见本《办法》第二条第一款)和集团新闻信息管理部门的约稿,要在规定的时间内及时按程序上报,报送不符合要求或超时报送的,以少报漏报计处。

 计算机及网络管理制度
(自2014年5月6日起施行)

随着科学技术的发展,计算机及网络的应用是提高工作效率和管理水平、实现企业管理现代化的途径,对增加集团经济效益将起积极的促进作用。为加强计算机及网络安全的管理,特制定本制度。
一、计算机及网络设备
(一)范围。本规定所指的计算机及网络设备(简称设备)包括:路由器、交换机、服务器、计算机、笔记本电脑、打印机、复印机、光盘、软盘、U盘、移动硬盘及局域网、英特网的连接等。设备的维护由综合行政部负责,各使用单位负责本科室设备的妥善保管、合理使用。
(二)购置。设备由使用部门提出购置计划,按程序报经集团领导审批后,由综合行政部负责统一采购。
(三)使用。
1.经各部门授权员工操作使用所配置的设备。
    2.计算机电源线路及网络通讯线路的布设、接入,经专业人员确定后,不得私自拆接、改动、更改其功能和作用。
    (四)使用者个人不得随意增加网络设备,以免影响集团网络安全,确需增加的必须由所在部门提出使用计划,经专业人士评估确认按程序报批同意后,方可增加。
(五)严禁在集团利用设备玩游戏,浏览黄色网站、反动网站和接收不明邮件等。
(六)未经批准,任何人不得改变网络拓扑结构,网络设备布置,服务器、路由器配置和网络参数。
(七)任何人不得进入未经许可的计算机系统更改系统信息和用户数据。
二、网站信息的管理
(一)集团网站网址为:WWW.GZFZTZ.COM。
(二)网站信息为可供社会公众查询的公开信息,以遵守党纪国法为基本准则,应符合国家有关安全保密规定,凡涉及党和国家的机密以及不能公开的商业秘密一律不得在网上发布与传递。
三、网站信息的发布程序
(一)网站信息发布遵循“先审批,后发布”的原则,未经报批信息一律不准上网发布。
(二)集团各部门、下属各单位每更新发布资料上报需统一使用“澳门威尼斯人有限责任集团网站资料更新发布审批表”,经各部门、单位负责人签字认可和综合行政部审核后,呈报总经理批准同意后,方可发布。
(三)任何部门和个人不得利用集团网站危害国家安全、泄露国家秘密,不得侵犯国家、社会、集体的利益和公民的合法权益,不得从事违法犯罪活动。


保密工作制度
(自2014年5月6日起施行)

一、全体员工应严格执行国家《保密法》相关规定。
二、各部门、子公司应认真管好各类工作资料、办公自动化设备、印章、钥匙等,办公桌面上的与业务工作相关的文件资料、报表、凭证等应夹入文件夹或抽屉内,以防止无关人员查看。及时消除各种不利于安全保密的不良因素。
三、各部门、子公司使用办公自动化设备对外传输有密级的文件时,应向集团领导报告,并采取加密措施。业务所需配置的计算机,其桌面上的资料应进行加密设置。
四、严禁自行复印绝密及密码电报和文件制作单位明确规定不准翻印的文件。因工作需要,复印秘密文件须经集团领导批准,对复印文件应和原件一样进行管理。
五、保守集团工作秘密,妥善保管各类文件、资料。对外提供数据、文件、资料须经集团领导同意。
六、不得对外泄露集团经营机密及集团尚未对外公布的各类信息。
七、废弃资料应及时销毁。
八、发生泄密事故要及时上报,并迅速查明原因,正确处理。对避重就轻、弄虚作假、不及时报告及隐情不报者,要追究责任。

信访工作制度
(自2014年5月6日起施行)

一、信访工作由集团综合行政部牵头、相关责任单位具体负责。
二、信访事项按照以下程序和要求进行登记:
(一)来访信件属于受理范围的,直接登记按程序处理。不属于受理范围的,说明理由,完善否定报备制,予以退回。
(二)来访人员及电话反映情况的,由值守人员直接处理,重要事项需要登记转办处理的,按要求进行登记后按程序办理。
(三)上级部门转交、转办的来访来信件,由综合行政部统一收文登记后转交相关责任单位,由责任单位按程序办理。
三、对已有明确法律、法规、政策依据的上访问题,按职能、业务范围交予具体经办部门答复;对规定不明、有普遍性、有代表性、反复多次上访的问题,上报分管领导批阅后处理。
四、承办信访材料应在规定时限内,按要求办理落实。

 厉行节约工作制度
(自2014年5月6日起施行)

为进一步弘扬勤俭节约、艰苦奋斗精神,制止奢侈浪费,增强集团全体员工厉行节约意识,结合我集团实际,特制定本制度。
一、开源节流,增收节支,构建厉行节约的长效机制
(一)严格执行年度财务经营计划,努力从源头上控制各种铺张浪费行为的发生。
(二)严格执行报销审批制度,强化过程监督,增强节约意识,形成厉行节约的良好风尚。
二、精打细算,强化责任,营造厉行节约的良好氛围
(一)节约用电用水
1.充分利用自然光照,不开或少开灯,做到出门随手关灯,杜绝“白昼灯”。
2.在夏季室外最高气温达到33度以上,在冬季室外气温最低达到5度以下,方可开启空调并关好门窗;空调温度设置要适当,夏季不低于26度、冬季不高于20度;下班前20分钟关闭空调,长时间(20分钟以上)离开时要关闭空调,禁止“无人空调”能耗空放现象。
3.计算机、打印机、复印机等办公电器设备不使用时要及时关机,下班前切断电源开关。
4.加强用水设备的日常维护管理,防止“长流水”现象发生。
5.全体员工下班前要巡查办公室及周边工作场所,发现未关灯和空调等情况,应及时处理。
6.每晚22:30时为集团办公大楼电源关闭时间,物业集团应指定专人定时关闭,如因工作原因需加班延时电源关闭时间,加班人员应在工作结束后通知物管人员关闭。
(二)严格办公经费和物品管理。
1.严禁以办公用品名义列支其他费用。
2.严格办公用品配备标准,建立领取登记签字制度。
3.充分利用网络办公,加快推进无纸化办公,提倡双面打印,减少纸张文件的印制。
4.严格控制通讯费用支出,提倡在符合保密规定的提前下,利用电子邮件商洽工作。
5.严禁电话聊天,禁止使用办公电话拨打资讯电话和私事电话。
(三)从严控制公务接待费支出。
1.公务接待严格按照集团《接待管理规定》标准执行,严禁用公款大吃大喝,挥霍浪费。
2.严格控制接待范围和标准,简化迎送程序,尽量减少陪餐次数和陪同人数。
3.严禁以任何名义和理由进行各种高消费娱乐活动。
(四)严格规范因公出国(境)管理。
1.严格审核程序,严禁没有明确目的的和实质内容的出访。
2.严格控制团组人员和出访天数,严格执行出国(境)管理问责制。
三、严肃纪律,强化管理,取得厉行节约的显著成效
(一)各部门(单位)建立严格的自查自纠制度,提高节约意识,严禁铺张浪费行为。
(二)综合行政部为本制度执行的综合管理部门。发现有违反本制度规定的现象时,集团每个员工都有义务予以制止并纠正。“厉行节约”工作纳入集团绩效考核内容,对发生奢侈浪费行为的员工将根据情节酌情予以扣分、通报批评,无法查明具体行为人的,对相关责任部门的当月绩效考核予以相应扣分。

  

公务接待暂行办法
(自2014年5月6日起施行)

为规范业务接待管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,加强党风廉政建设,根据《赣州市党政机关国内公务接待管理暂行办法》,结合本集团实际,制定本暂行办法。
一、本暂行办法适用于到集团视察、指导、交流、调研、业务接洽的上级主管部门、业务关联单位及确因工作需要接待的客人。
二、公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数名族风俗习惯的原则。
三、集团综合行政部为集团公务接待管理部门,要加强公务外出计划管理,科学安排和严格控制外出时间、内容、路线、频率、人员数量。禁止同行业间一般性学习交流、考察调研,禁止重复性考察,禁止以各种名义和方式变相公费旅游,禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。
四、安排公务外出需接待的,当向接待单位发出公函,告知内容、行程、人员。因公务紧急或其他特殊情况,未提前发出公函的,应电话及时告知。
五、公务接待应严格控制接待范围,不得用公款报销或支付应由个人担负的费用。
六、严格公务接待审批程序,建立完善部门申报、领导审批、接待管理部门承办的操作范围,对能够合并的公务接待统筹安排。无公函的公务活动和来访人员可不予接待。
七、接待部门在公务接待前,应如实填写接待申请单,并由部门负责人审签,存档以备查。接待申请单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动事由、时间、用餐、住宿、用车情况等内容。
八、公务接待不得在机场、车站和辖区边界组织迎送活动,不得跨地界接送,不得张贴悬挂标语横幅。要严格控制陪同人数。
九、公务接待安排的活动场所、活动项目和活动方式,应当有利于公务活动开展。安排外出学习考察调研的,应当有实质性内容,不得走过场、搞形式主义。
十、接待住宿应当严格执行差旅、会议管理的有关规定,在集团指定饭(酒)店场所安排,执行协议价格。
县(处)级及以上领导、重要合作伙伴领导安排住单间一般人员安排住标准间。不得超标准安排住房,房间内不得摆放鲜花、香烟、水果、土特产等,不增配生活用品。
如因工作需要超过接待标准的,必须事先报总经理。
集团出差人员住宿费应当回单位凭据报销,超过规定标准的费用,由出差人员自己负担。
十一、接待用餐原则上安排在集团食堂,综合行政部负责统一安排;如食堂安排已满或其他原因需安排在外就餐的,必须特别注明,综合行政部根据实际情况安排在外用餐。
集团高管在食堂安排接待的,由综合行政部人员经办接待事宜;在外安排接待的,由综合行政部统一安排。
部门业务接待由各部门负责人填写《公务接待申请单》,经综合行政部审核,集团分管领导审批后,综合行政部根据接待规格及标准落实接待任务。
来不及办理审批手续的临时接待,应事先与综合行政部经理沟通,请示集团分管领导同意后,综合行政部妥善安排,事后接待单位必须补办手续。
十二、严格控制公务接待用餐标准,工作餐应当供应家常菜,不得提供高档菜肴和野生保护动物制作的菜肴,不得提供香烟和高档酒水,
集团高管主持的接待,按签约酒店菜金不高于100元/人,集团食堂菜金不高于80元/人均标准接待(原则上自带酒水或集团指定接待的本地酒)。
部门负责人主持的接待,按菜金不高于40元/人均标准接待(原则上自带酒水或集团指定本地用酒)。
特殊情况超出标准的,由总经理批准。
十三、严格控制陪餐人数,接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人;超过10人的,不得超过接待对象人数的三分之一。
十四、公务接待不得超标准接待,不得组织旅游和与公务活动无关的参观,不得组织到营业性娱乐、健身场所活动,不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。
十五、集团接待管理部门应建立接待费开支台帐,每月5日(节假日延期)汇总整理上月接待开支情况,报集团领导审阅。

机关办公楼管理办法
(自2014年5月6日起施行)

为维护优良的办公环境,强化集团员工的主人翁意识,保障各项工作顺利开展,特制定本办法。
一、安全管理
(一)集团全体员工都有义务关心集团办公楼的安全保卫工作,切实保障大楼的安全,保障集团的利益不受损失。必须密切配合大楼保安人员做好日常工作,发现不安全因素,应立即报告。
(二)办公楼设置值班室,负责外来人员办事找人的登记工作,保安不得擅自离岗,防止无关人员进入办公楼。员工发现有外来推销人员或其它无关人员进入,应立即通知值班室。
(三)保安要加强巡查,发现可疑人物要进行盘问,及时发现并制止各种不法行为。
(四)下班后或节假日,保险柜内不得存放贵重物品及大量现金,集团员工要关好门窗、水阀、电源开关。
(五)办公楼内严禁存放易燃易爆物品。
(六)办公楼电梯的维护和检测工作由综合行政部指定专业人员负责,全体员工都有义务维护电梯的良好运行,发现安全隐患问题应及时向综合行政部反映。日常运作注意事项:
1.不得超载运作;
2.不得在电梯内吸烟、摇晃、跳跃、撞击。
3.当电梯运行中突然停止并无法开门时,乘客切勿惊慌失措,更不可自己强行开门,请按下紧急呼叫按钮向管理处工程人员呼救,静候救援。
4.若按错楼层按钮,可将其长按3秒钟,该指令则自动取消。
5.儿童乘坐电梯必须由成人携带,以防发生意外。
6.电梯在检修当中请勿使用。
7.办公楼内各层楼道的配电房由综合行政部指定专业人员出入,不得堆放杂物。员工发现电源、计算机网络及电话信号出现故障时,应立即通知综合行政部,不得擅自闯入配电房。
(七)不得在办公楼内向窗外扔果皮、倒水等,室内盆景不宜摆放于窗外沿,食堂用于晾晒食品的工具应由后勤人员妥善保管,避免出现砸伤事件。
(八)楼道内灭火装置应放于显眼位置,并及时更换,以保证有效使用。
(九)每晚22:30时为集团办公大楼总电源关闭时间,物业公司应指定专人定时关闭,如因工作原因需加班延时电源关闭时间,加班人员应在工作结束后通知物管人员关闭。
二、卫生管理
(一)各部门、单位的办公室要坚持每天打扫卫生,保持干净、整洁。
(二)卫生间的洗手池严禁丢弃杂物,避免堵塞管道,楼梯过道严禁堆放杂物,严禁从窗口丢弃杂物和纸屑。
(三)办公室内严禁随地吐痰,严禁乱抛纸屑、烟头,楼梯、过道及墙壁要保持干净整洁。
(四)办公室内办公家俱要摆放整齐、美观;办公桌、茶几、书橱上放置的文件、报刊等物品要保持整齐、简洁;严禁在墙壁上乱打钉子挂放除锦旗、挂钟、宣传框架、营业执照以外的物品,悬挂于墙面的物品应保持稳妥、整洁、大方;严禁在墙面上乱涂乱划乱贴纸张。
(五)花盆摆放要美观,花式要经常更换,确保新鲜、多样。
三、车辆停放管理
集团所有车辆一律停放在集团专门停车处,非集团业务关系的外来车辆不得进行办公楼院内,因故确需停放的,必须经集团综合行政部同意。外来车辆一律不得在办公楼院内停放过夜。保安对进出集团总部车辆进行登记(含集团车辆),允许后方可进入。
四、其它事项
(一)不得在办公室内打牌、娱乐和留宿。
(二)应保持办公场所包括卫生间的整洁、美观,不得晾衣晒袜、陈列私人物品。
(三)办公场所需要搬迁时,综合行政部负责总体搬迁工作。各部门应对本办公室的重要文件资料和财产物资进行妥善保管,避免因搬迁造成不必要的损失。搬迁工作完成一周内应立即清点本办公室的所有文件资料和财产,若发现文件、财产丢失现象应立即报告综合行政部采取补救措施。
五、责任管理
(一)综合行政部为集团办公楼监督管理责任部门;物业公司负责办公楼的安全管理工作,为安全管理责任部门;责任部门对办公楼的整体安全及其他管理负主要责任。
(二)所有在集团办公楼办公的部门(单位)均为办公楼责任部门,必须对所辖办公区域的安全及其他管理负主要责任。
(三)因管理不善,造成安全及其它损失的,责任部门应承担相应的责任。

 
办公、生活用品及设备管理办法
(自2014年5月6日起施行)

第一章  总则
第一条  为规范办公、生活用品及设备的使用行为,提高办公效率,控制办公成本,特制定本办法。
第二条  行政办公室是办公、生活用品及设备的主管部门,统一管理办公、生活用品及设备的购买、调拨和处臵。
第三条  办公、生活用品及设备分以下三类:
1、固定资产:单价在2000元(含)以上或使用期限超过一年且能保留原有实物形态(例如:电脑、打印机、复印机、扫描仪、照相机、办公家具等)。
2、低值易耗品:单价在50-2000元(例如饮水机、电风扇、铁床等)。
3、消耗品:单价在50元以下或一次性消耗品。(例如:打印纸、墨盒、小五金等其他日杂品)。

第二章  采购和保管
第四条  本部各职能部门需购买的办公、生活用品及设备每周一之前向行政办公室报送《办公、生活用品及设备周需求计划表》,由行政办公室行政干事汇总,经报分管领导审核,总经理审批后按规定程序采购。单价在500元以上的办公用品需使用部门单独提交申购报告,交总经理审批后,由行政办公室统一购买。
项目部可自行决定购买单价50元以下或一次性消耗的办公、生活用品及设备;单价在50元(含)以上的办公、生活用品及设备由项目部每周一之前向行政办公室报送《办公、生活用品及设备周需求计划表》,由行政办公室行政干事汇总,报分管领导审核,总经理审批。项目部可凭批准后的计划表自行购买或委托行政办公室购买。
第五条  各职能部门及项目部对所配臵或领用的办公、生活用品及设备负有使用和保管上的主要责任,使用人员为责任人。防止办公、生活用品及设备被盗,被挪用以及被损坏。应合理使用办公、生活用品及设备。对复印、打印文件,资料等用纸,除特殊规定用一面外,一律使用双面,杜绝浪费现象。

第三章  登记入账
第六条  本部购臵的所有办公、生活用品及设备都要在行政办公室登记入账,并由行政办公室建立实物台帐。
项目部购臵的固定资产必须在行政办公室登记入账,由行政办公室建立固定资产实物台账,项目部属于调拨使用。
项目部购臵的低值易耗品由行政办公室仓库保管员办理登记入账手续,在行政办公室登记,并建立非生产用低值易耗品实物台账。
行政办公室要单独设立办公、生活用品及设备账本,购买单价在50元(含)以上的办公、生活用品及设备由行政办公室仓库保管员办理入账手续,编制《办公、生活用品及设备月报表》。
第四章  资料管理
第七条  本部购臵的固定资产的使用说明书、保修卡等资料一律交机要室存档。
经公司批准,行政办公室自行购买的固定资产要在保修卡或使用说明书上注明购买厂家地址和联系电话,使用说明书、保修卡等资料由行政办公室仓库保管员连同物品办理入库手续。物品在使用过程中资料由仓库保管员保管;项目完工后需退回公司的物品要连同资料一起退回。

第五章  调拨使用
第八条  所有办公、生活用品及设备的调拨均由行政办公室开具《办公、生活用品及设备调拨单》,调拨单一式三份,一份行政办公室留底,一份给调出单位,一份连同物资发送到调入单位,调入单位根据调拨单核对调入物资,开具入库单并登记入账。
各部门在当月的《办公、生活用品及设备月报表》中要注明物资异动情况,行政办公室进行核实,查看调出调入是否一致,对不一致的情况要及时通知责任部门进行修改,确保调拨有序,物资存放地点明确。

第六章  报废处理
第九条  本部办公、生活用品及设备报废由行政办公室提出报告(处臵方案),会同财务审计部对其残值评估报公司领导审批后办理报废手续。 
第十一条  未按公司规定的程序,其他单位和个人在任何时候(包括工程竣工、项目部撤销或转移期间)均不得擅自调拨、处臵办公、生活设备。擅自调拨、处臵,造成账实不符或物品损坏、遗失,由部门责任人负责赔偿全部损失费用,并对责任人罚款50—500元/次。

第七章  费用计算
第十二条  新购的办公、生活用品及设备均由财务部计算成本分摊到各部门。
周转的办公、生活用品及设备实行有偿租赁使用,租赁费根据市场行情酌情收取,由行政办公室统一调配。
第十三条  租赁费计取的时间为:从物资运出本部当日起,至送回本部当日止,按日历天数计算。使用时间未超过15天的,按半个月计算租赁费用;使用时间超过15天,但未满30天的,按一个月计算租赁费用,以此类推。

第八章  附则
第十四条  本办法所述办公、生活用品及设备为非生产用。
第十五条  本办法由行政办公室负责解释。
第十六条  本办法自颁布之日起实施。此前相关文件规定与本办法不一致的,以本办法为准。


车辆管理办法
(自2014年5月6日起施行)

为规范车辆管理,更好地保障集团用车需要,现本着合理调度、安全使用、妥善维护的原则,特制定本规定。
一、车辆安排原则
集团所有公务用车一律由综合行政部负责管理及调度。
(一)确保高管人员工作用车
(二)各部门原则上不派车,确因工作需要用车(如对外接待业务及大额存、提现款,运送物资材料等特殊业务),须经行政部经理同意后,办理派车手续,行政部安排车辆出行,如机动车不在公司,则由行政部协调部门分管领导车辆。
(三)集团高管或员工因业务需要带车出差的,必须在出差申请单中明确,并报总经理同意,综合行政部方可安排车辆出差。
二、车辆使用手续
(一)集团部门公务用车实行派车单制度。《派车单》一式两份,一份留存行政部备案存查,一份由驾驶员执收,作为车辆油耗的凭据。
(二)凡属集团统一组织安排的各项集体活动用车,《派车单》由行政部统一填写,报负责组织该项活动的领导批准后,登记备案。
(三)集团车辆原则上不外借,如遇特殊情况外单位借用车辆,行政部应要求借用单位提供借车联系函,报总经理审批同意后,办理车辆外借手续,其行使费用由借用单位自理。借用期间如发生责任事故,相关责任由借用单位承担。
三、车辆日常停放管理
车辆停放地点,原则上在集团办公场所。未出差的车辆,每天晚上必须在公司指定地点停放。每天接送领导下班后,司机应立即将车辆停放在指定地点。严禁司机擅自开车回家或夜间在室外无人看护的场地停放。如车辆夜间停放不在集团指定地点的,由司机填写申请单,报用车领导审批,行政部备案并办理场地租金。
四、车辆油料、维修及费用报销规定
车辆实行统一管理、统一派遣使用、定点维修,并建立用油、更新、报废的登记、建档手续。
(一)车辆用油实行“统一管理、一车一卡、分车核算”制度。驾驶员统一凭行政部办理的加油卡进行加油。行政部将对车辆建立油料台账,每月进行核算。
(二)车辆检修时,司机应填写《车辆维修审批表》,载明项目和预计金额,单次维修预算1000元以内的报综合行政部审核,单次维修预算1000元以上的报分管领导审批后方可到公司指定维修点进行维护维修,否则修理费一律不予报销。报销时将附有《车辆维修审批表》和维修项目决算表的维修发票一并上报。
(三)车辆在出差期间出现故障确需及时维修的,应先向行政部报告。就地修理发生的费用,由驾驶员回集团后补填《车辆维修审批表》,经用车领导签字确认,行政部经理审核,再报总经理审批后,方能报销。
五、驾驶员守则
(一)本集团全体专职驾驶员纳入行政部统一管理,严格遵守有关交通安全管理的规章制度。
(二)未经集团领导同意或综合行政部安排,司机不得随意出车。否则,由司机承担相应费用及责任。如有事外出,应事先征得乘车领导同意,并向行政部请假。
(三)无出车任务时,司机应在集团协办相关事务性工作,也可在集团指定地点等候调遣,但不得在办公区域聚集聊天,影响他人工作。
六、其他事项
(一)为规范行车,集团车辆出现违章等罚款一律由司机自已负责处理,并按照公司相关规定承担相应责任。
(二)公司各车辆在公务中如发生肇事,除立即向交警部门报案外,应及时和公司行政部联系以便及时处理解决。
(三)驾驶员不遵守工作纪律、不服从行政部统一管理、不认真履行工作职责,违反《公司车辆管理办法》导致影响工作的,除责成其改正外,每出现一次给予口头警告,一年内累计出现三次以上(含三次),当年年度考核定为不称职档次,屡教不改或情节严重的,予以辞退。
督查督办工作制度
(自2014年5月6日起施行)

第一条  目的
为做好集团公司督查督办工作,促进督查工作向制度化、程序化、规范化发展,强化工作落实,提高工作效率,确保集团公司各项部署和决策的贯彻落实,特制定本制度。
第二条  督查督办范围
1.集团公司重要部署、重大决策的落实情况;
2.集团公司经营班子会议定事项的推进情况;
3.集团公司主要领导交办事项的处理情况;
4.集团公司工作例会交办有关事项的推进情况;
5.上级部门和相关单位来文,领导批示要求办理的事项的推进情况;
6.其他上述未涉及的事项的推进情况。
第三条  责任部门
集团公司督查督办工作的责任部门为集团公司综合行政部,综合行政部要按照集团公司的要求扎实开展具体工作,及时跟进督查,及时反馈情况。
第四条  流程
1.立项:在接到督查督办事项之后,督办部门要根据督办内容提出拟办意见并登记立项。立项坚持一事一项的原则。立项时要登记编号,按拟办要求认真填写《督查督办登记表》,以备存查。
2.交办:督办部门通过《督查督办反馈登记表》的形式,把督查事项交有关部门办理,特殊情况采用口头的形式交办。交办时要做到任务量化、时限具体化、责任明确化。
3.办结:承办单位在工作任务完成后,应及时回复办理情况,认真填写《督查督办反馈登记表》。督办部门将对承办单位的回复情况进行检查,按照交办时所提的要求,对不符合交办要求的,要退回承办单位补办或重办;对符合交办要求的,呈报领导阅知。
4.催办:为及时了解督查事项的运行情况和办理情况,对督办事项期满后未完成办理且无正当理由的,列为催办事项。督办部门通过《督办事项催办单》或直接到承办单位催办等形式,适时加以催办查办。
5.反馈:督查督办任务完成后,要按照事事有结果,件件有回音的原则,及时向批示领导报告结果,做到批必办、办必果、果必报。
6.归档:督查事项办结后,督办部门应将各种有关的文字材料,包括领导批示、办结报告、检查反馈等整理归档。
第五条  要求
1.督查督办工作应本着实事求是的原则和一丝不苟的精神,深入调查研究,及时、全面、准确地了解和反馈有关情况。
2.督查督办过程中,督办人员要加强与被督办部门之间的沟通与联系。对涉及多个部门的事项,部门之间有意见分歧不能解决时,应做好协调工作。
3.凡列入督查督办的事项,都应当有明确的督办结论;凡未按时并保质完成的工作,应如实向领导汇报以便做出决策。
4.各部门、子公司对交办督查事项和领导批示要视同正式文件处理,随收随办,急事急办,做到不误事、不误时。一般事项应在一周时间内办完,特殊情况需要延长办理时间的,要与督办部门沟通以确定时限。同时,严格执行保密制度,做到不误传、不丢失、不泄密。
第六条  督查督办的考核
督办人员应切实履行督办职责,严格按要求和规定时限完成督办。督办工作开展情况作为督办人员及各部门、子公司和具体承办人员日常工作内容,纳入绩效考核。
1.未在规定时间完成承办工作的,对承办部门、子公司年度绩效考核中按每次扣2分,具体承办人员年度绩效考核按每次扣3分;对不符合交办要求退回承办单位补办或重办的,及未按规定时限办结的,对承办部门、子公司年度绩效考核每次扣3分。具体承办人员年度绩效考核每次扣4分;延长承办时间仍未完成的,对承办部门、子公司年度绩效考核每次扣4分,具体承办人员年度绩效考核每次扣5分。如因非主观因素造成承办工作延误的,必须说明理由,并经公司领导认可。
2.隐匿重大问题或事项不报的,视情节轻重,年度绩效考核扣责任单位全员6分。
3.在督查督办工作中表现优异,承办工作完成高效、快捷,成效明显的,年度绩效考核加3分。
第七条  其它
1.本制度自公布之日起实施。
2.本制度由公司综合行政部负责解释和修订。

 

  

关于全面推行财务预算和监督管理的实施意见(试行)
(自2015年1月23日起施行)

为了进一步建立完善集团化、市场化的财务管理制度,提升财务管控能力,助推集团创新转型,就全面推行财务预算和财务监督管理制定本实施意见。
一、主要目的
通过强化财务预算和财务监督管理,加强财务收支管控,明确集团公司内部各层级的管理责任和权限,加强对经营活动的调节、监督和研判,切实为经营发展提供科学决策依据,更好地维护出资人的权益,提高资金的使用效益,防止出现财务风险,保证集团公司经营战略实现和经营目标的完成,促进集团公司各项业务的健康、持续、稳健发展。
二、基本原则
全面推行财务预算和财务监督管理,应坚持以下原则:
1.强化预算管控的原则。通过编制财务预算,将集团公司的财务收支活动全面纳入预算管理范畴,达到预算管控的目的。         
2.实行以收定支的原则。按照收支两条线管理的要求,结合经营活动的实际情况,集团公司每年下达各部门、各子公司的财务预算收支任务指标。
3.明确职责权限的原则。根据权责对等的要求,进一步划清集团公司与各部门、各子公司之间的管理责任和权限。
4.确保资金安全的原则。通过规范账户设置,精减账户数量,降低账户管理成本,确保资金安全运行。
三、全面推行财务预算管理
1.预算编制的程序。先由各部门、各子公司根据集团公司下达的生产经营计划、上年度财务决算指标及当年自身业务发展需要,就下年度的经营收入、成本费用、投融资额、资金回笼、资产购置等编制年度预算,报送集团公司财务部审核汇总,并由财务部编制出年度财务预算草案,经集团公司预算管理领导小组讨论确定后再报集团公司领导班子会议审议,审议通过后予以下发执行。
2.预算编制的时间。每年11月份各部门、各子公司应完成预算编制报集团公司财务部审核,由其审核汇总编制出财务预算草案;12月份由集团公司预算管理领导小组组织召开会议,讨论确定预算方案后报集团公司领导班子会审议批准。
3.财务预算的执行。财务预算指标下达后,各部门、各子公司要对预算指标按季逐月进行分解并上报集团公司财务部备案;集团公司财务部对预算之内的资金支付按授权审批程序执行,对超预算又未经批准的费用支出有权拒绝支付。集团公司财务部对预算控制采用预警制度,当预算支出达到50%和90%时,应及时告知各部门、各子公司。预算一经确定,原则上不得调整,年中如确有特殊原因需调整追加预算的,应事先提出申请,报集团公司领导班子会研究同意后方可执行。
四、统一委派财务管理人员
为加强财务管控,强化财务监督,防范财务风险,维护集团公司整体利益,从2015年1月1日起,各子公司的财务人员(财务经理、会计、出纳)由集团公司实行统一委派和定期轮换。对控股、参股公司派出的财务人员实行双向管理,劳务合同及薪酬待遇由所在公司签订及发放,集团公司财务部对其业务进行指导及考核;对集团本部及全资子公司派出的财务人员,由集团公司财务部进行统筹调配管理。
五、严格控制资金管理账户的开设
为便于核算和确保资金安全,各子公司应根据业务工作需要,从严控制银行账户开设,原则上各子公司开设两个功能性银行专户,即一个“基本”账户,用于核算子公司成本费用支出,另一个“资金结算”账户,用于核算子公司生产经营、对外投资的支付投放和本息、收益的回收。从严控制业务账户的开设,因投融资开设的其他银行账户应报集团备案许可。
六、统一调配集团运营资金
为统筹兼顾、调剂余缺、降低融资成本,充分发挥资金的整体运作优势,今后子公司的经营和投资等所需运营资金一律由集团公司本部统一计划、统一调度、统筹安排。为更直观反映集团公司下拨子公司资金情况(占用额度、占用天数)和计算资金占用成本,今后集团内部子公司只与集团公司发生纵向资金往来和融资关系,原则上子公司之间不发生横向资金往来和融资关系。当子公司需要调用集团公司运营资金时,集团公司财务部按流程将资金拨付到子公司的“资金结算”账户,同样,各子公司经营、投资回笼的资金应根据预算安排上划到集团公司,占用的运营资金按集团公司确定的利率向集团公司财务部按期支付相应本息。
七、强化工作落实
1.加强组织领导。为保证财务预算管理的实施,集团公司成立预算管理工作领导小组,统一协调和处理财务预算管理中的有关事项。领导小组组长由集团公司总经理担任,副组长由分管财务副总担任,成员由集团公司财务部、融资部、监审部和各子公司的负责人组成。领导小组下设办公室,设在集团公司财务部,具体负责财务预算管理中的日常事务工作。
2.密切协作配合。为确保工作的顺利实施,各部门、各子公司要高度重视,指定专人,积极配合集团公司财务部做好财务体系核算和财务职能调整的有关工作,并认真做好年度预算编制、预算执行、财务决算等各个环节的落实工作。同时,集团公司财务部要把有关工作做实、做细,认真抓好集团公司与各子公司之间财务的衔接落实工作,为全面推行财务预算和财务监督管理工作打牢基础。
3.强化督促检查。为确保工作落到实处,从2015年开始,集团公司财务部全面加强对各子公司财务工作的指导,牵头督促各部门、各子公司认真执行好集团公司《关于全面推行财务预算和监督管理的实施意见》的文件精神,并会同监察审计部定期或不定期对各子公司的日常财务收支、预算执行、资金和资产管理等情况进行检查。对检查中发现的问题,应及时向集团公司预算管理领导小组报告,并视情向相应子公司反馈,提出整改意见。同时,集团公司将检查评价结果列入绩效考核的一项重要内容。

关于2015年度财务预算编制的要求和方法
(自2015年4月8日起施行)

根据集团公司《关于全面推行财务预算和监督管理的实施意见》的要求,为认真做好2015年度财务预算的编制工作,使财务预算更具有连贯性、统一性和操作性。现就2015年度财务预算编制的有关要求和方法明确如下:
一、编制的范围
集团公司总部、相关部门和所有子公司。
二、编制的原则
(一)真实准确的原则。财务预算编制应符合国家有关财务管理制度和《集团公司财务管理办法》的要求,做到收支预算全面、真实、准确、完整。
(二)厉行节约的原则。按照中央八项规定等有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神,严格控制“三公”经费等一般性支出,降低企业运行成本。
(三)绩效优先的原则。树立绩效管理理念,增强预算绩效意识,强化支出责任,将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的全过程,科学有效的提高资金使用效益。
三、编制的内容
财务预算分为年度经营预算、年度投资预算、年度资金预算。
(一)年度经营预算包括:收入预算、费用预算、税收预算、利润分配预算和有关其他财务指标预算;
(二)年度投资预算包括:存量投资、新增投资预算;股权投资及债权投资预算;
(三)年度资金预算包括:投资本息回收、对外融资、其他经营性回收预算。
四、编制的方法
(一)收入预算的编制
收入预算包括财政补助收入、经营收入、投资收益、股权分红收入、租金收入和其他收入。
1.财政补助收入根据集团公司承担的政府性建设项目所取得的财政补助收入进行编制。
2.经营收入、投资收益、股权分红收入、租金收入和其他收入。以2014年实际收入和2015年预计完成数为依据,考虑政策性增减变化因素,确定收入预算。
(二)费用预算的编制。
费用分为据实开支性费用、控制性开支费用、财务费用,工程项目费用单独编制,不作费用预算支出,但必须上报集团公司领导审核同意后方可支出。
1.据实开支性费用:具体包括公司员工岗位薪酬、绩效薪酬、员工福利及“五险一金”、中餐费、工会经费、职工教育经费、劳动保护费、邮电通讯费、水电等物管费、房屋租赁费、法律及咨询费、审计评估费、折旧费及资产摊销费、差旅费、报刊资料费、各种税费等。一是人员工资福利等支出根据人力资源部核定标准按现有人员数据实编入预算,对有人员增量的,工资福利等支出需预计编入预算。二是邮电通讯费、水电等物管费、法律及咨询费、审计评估费、折旧费及资产摊销费、报刊资料费、各种税费等费用支出先按上年实际数编入预算,年度执行中如有变化,根据实际情况调整预算,每月下拨相关费用时据实核拨。三是房屋租赁费现已签订合同的,计提租赁费编入预算。四是差旅费暂按上年实际数编入预算。
2.控制性开支费用:具体包括但不限于:低值易耗品、广告宣传费、印刷费、会议费、业务招待费、车辆修理及保险费、燃油及过路费、办公费以及其他费用。该类费用实行收入定额比例(或人均定额比)的控制方式,在限额控制范围内使用,根据现有人员数据及核定标准编入预算。一是车辆修理及保险费、燃油费及过路费暂按每辆4.5万元/年编制,年度中如实行公车改革据实进行相应调整;二是办公费(含低值易耗品)暂按人均1千元/年预计编入预算。三是业务招待费暂按人均4千元/年预计编入预算,上述费用预算编制暂按以上标准计编预算,年度中如有变化,根据实际情况调整预算。
3.财务费用:按占用集团公司及融入资金情况据实计算,编入预算。
(三)年度投资预算的编制
在编制投资预算时,一是应区分存量投资和新增投资预算进行编制。存量投资编制要列明以前年度投资项目在今年所取得的收益和回收资金情况;新增投资编制要列明子公司为完成集团公司确定的投资计划和利润目标需要在本年度新增的投资情况。二是要列明资金来源情况。对于集团公司投入的资本金和拆借的资金应按年化10%计提财务费用上缴集团公司编入预算,并计入子公司的财务成本作为利润指标考虑的因数。集团公司投入的资金本和拆借资金计提年分红收益编入预算,按照净利润的16%上缴国有资产收益编入预算。三是集团公司划入给各子公司可变现的股权投资所取得的分红收益,应单独上缴集团公司编入预算,作为子公司的利润组成部分。
(四)资金预算的编制
1.为确保集团公司到期的融资能按时还本付息,根据今年现有还本付息及融资情况,各子公司应根据今年的相关情况编制相应的资金需求预算。存量投资中到期的对外投资原则上不予展期。
2.子公司新增融资计划的,须由集团财务部审核,并报集团公司分管副总或总经理批准。由集团公司融资部根据各子公司情况及相关金融部门要求,提出本年度的融资计划。
五、编制的程序
2015年财务预算的编制以部门、子公司为编制主体。采用“一上一下”的编制程序,具体安排如下:
“一上”:各部门、子公司按照编制要求填报有关预算表格,编制预算草案,于2015年2月1日前上报集团公司财务部,集团财务部根据有关标准口径等要求进行审核。
“一下”:集团财务部审核后,核定各部门、子公司的财务预算指标下发给各部门、子公司进行复核,部门、子公司重新填报有关表格和编制预算草案,由部门、子公司负责人签字盖章后报财务部汇总,财务部于2015年2月10日前形成财务预算草案,报集团财务预算领导小组和集团公司领导班子会议审定后,下发各部门,子公司执行。
六、编制的要求
(一)高度重视,落实责任。预算编制工作涉及面广、政策性强,要求高,各部门、子公司务必高度重视,落实责任,认真做好预算编制的相关工作。
(二)精心组织,加强协调。各部门要指定专人负责财务预算的编制工作,并加强与集团公司有关部门的沟通联系,及时掌握编制口径、要求和方法,根据年度工作重点和计划,统筹安排好相关经费预算。集团财务部要加强对部门、子公司预算编制工作的指导,切实把好预算审核关。
(三)及时报送,提高质量。各部门、子公司要根据财务预算的要求,合理安排时间,规范预算内容,严格编制要求,加强审核核对,及时将财务预算编制草案、编制说明等报送集团公司财务部。

 

 

关于执行财务预算与财务监督管理的实施细则(试行)
(自2015年5月1日起施行)

根据集团公司《关于全面推行财务预算和财务监督管理的实施意见》精神,为规范集团公司和子公司的财务管理行为,使集团财务预算与财务监督管理更具有可操作性,现结合集团公司实际,特制定本实施细则。
一、编制月度资金用款计划
子公司应根据集团下达的年度财务预算编制月度资金“用款计划”,月度资金用款计划分为“专项及大额资金支付用款计划”和“日常管理费用开支用款计划”。
(一)专项及大额资金用款计划。主要包括支付投资款、购置固定资产及不动产、工程款项及维修费、归还借(贷)款本息、中介机构咨询及服务费、集团内部往来款、其他专项费用等支出用款计划。
(二)日常管理费用开支用款计划。主要包括应付职工薪酬及福利(含五险一金)、中餐费、工会经费、职工教育经费、劳动保护费、邮电通讯费、物业费、房租费、折旧及固定资产摊销费、低值易耗品、各种税费、差旅费、广告宣传费、印刷费、会议费、业务招待费、车辆费用、办公费等支出用款计划。
二、下拨月度用款资金
子公司财务部根据用款需求,在每月的25日之前编制好下月的月度用款计划。用款计划先由子公司负责人审核签字盖章,再送集团公司财务部审核后报集团公司分管的副总、总经理及董事长审批,集团公司财务部根据领导批示作好资金调度安排,并在3个工作日内分别将资金拨付到子公司相对应的“基本账户”或“结算账户”。
三、资金的使用管理
1.专项及大额资金的申报和使用,应报集团公司分管副总、总经理及董事长审批同意后方可支付。
2.日常管理费用资金的申报和使用,申报应报集团公司领导审批同意后方可拨入子公司“基本账户”,如子公司“基本账户”资金额度未用完,集团公司财务部按实际可用额度的差额拨入“基本账户”;资金到账后由子公司按照管理权限和审批程序履行资金使用报账手续,不必报集团公司领导审批。
3.子公司开展业务如需拆借资金和融资的,拆借资金须经集团公司领导批准同意后,方可向集团公司财务部拆借;融资应先向集团融资部申请,报集团公司领导批准同意后,可以以子公司名义对外融资,但融入的资金须报集团公司领导批准后,方可对外投资。各子公司之间不发生横向资金往来或者融资关系。
4.子公司使用(占用)集团公司资金的,一律按10%计息上缴集团公司,并计入子公司的成本;子公司如有多余资金的,集团公司可以通过内部调剂到需要投资的其他子公司,集团公司财务部按实际融资成本与调出资金的子公司进行结算返还。
5.子公司收到拨付资金后,应严格按照计划用途和审批权限使用资金,不得将资金挪作他用,不得私自、违规、超计划使用资金,不得将“结算账户”资金划入“基本账户”使用,不得私设“小金库”,不得违反现金使用规定。
6.实行预警机制。集团公司财务部对预算和资金管控采用预警制度,当预算支出达到50%或90%时,应提醒告知各部门、子公司,并作出相应的调整计划。
7.加强资金使用的监督检查。为提高资金使用效益,防范资金风险,集团公司财务部会同监察审计部每月定期或不定期的对子公司的资金使用和财务情况进行检查,发现问题,及时提出处理意见。
四、账户的管理和核算
为了便于核算和资金安全,除业务发展需要外,子公司原则上只设置“基本账户”和“结算账户”用于相关业务资金的收支核算。因经营活动需要增设“结算账户”的,由子公司提出书面申请,送集团公司财务部审核,报集团公司分管副总、总经理及董事长审批同意后,方可开设。
1.“基本账户”,只用于子公司日常管理费用的收支核算。帐户实行封闭运行,资金来源于集团公司根据子公司提报的“年度预算”和“月度日常管理费用开支用款计划”拨入的资金,由子公司请款部门据实填制支付凭证,经财务人员审核后,由子公司负责人审批报销。
2.“结算账户”,用于子公司业务运营、集团公司内部往来、融资本息、专项资金划拨等资金的收支核算。帐户资金的划拨须报集团公司财务部审核,经集团公司领导审批同意后方可划拨,相关子公司做好财务核算。
五、财务人员的管理和考核
(一)人员管理
对集团委派的财务人员由集团公司实行统一委派和定期轮换的统筹调配管理制度,业务工作和绩效接受集团公司财务部和子公司的双向考核。
(二)考核内容
委派人员业务上对集团公司财务部负责,集团公司财务部对委派人员进行如下方面的考核:
1.认真履职的情况,重点考核执行公司财务制度、账务处理、会计核算及集团公司分派的各项财务工作任务。
2.在账户管理、资金拨付和使用上是否按照财务制度和规定流程严格把关。
3.各项报表资料是否按时保质完成和报送。
4.集团公司交办的其他工作任务。
六、资料报送
1.月(季)度报表。主要包括资产负债表、利润表、现金流量表、费用明细表、国资委快报和经济运行分析报告,子公司应在月度终了3日和季度终了6日内(节假日不顺延)报送集团公司财务部,邮箱:gzfzcwb@163.com
2.年度会计报表。主要包括报送国资委及对外报送的报表,应在年度终了10日内报送集团财务部。
3.资金用途情况表。应于每周一上午10:00上报集团公司财务部。
4.根据集团公司领导及其他部门工作要求需提交的临时报表及资料。
七、本细则自2015年5月1日起执行,由集团计划财务部负责解释。

 

 
差旅费管理办法
(自2014年5月26日起施行)

第一条  为加强澳门威尼斯人有限责任公司(以下简称集团公司)差旅费管理,规范差旅费报销程序,特制定本办法。
第二条  本办法适用于集团公司人员因公出差而发生的各项差旅费用。
第三条  差旅费开支范围包括交通费、住宿费、出差补助费等。出差期间发生的业务招待费应作业务费报账,不得列作差旅费报账。
第四条  集团公司人员出差期间的交通费、住宿费在规定标准内据实报销,出差补助费按规定标准给予补助。
第五条  建立出差审批管理制度。集团公司人员出差或参加会议及商务活动的,应事先填制《出差申请表》或提供书面的会议通知及相关商务活动邀请文件,经集团公司领导批准后,作为差旅费报销的主要凭据。
第六条  为了减少备用金占用,公司原则上实行“信用卡支付、报账后还款”的差旅费开支报账模式。除特殊情况外,出差人员不得向公司申请差旅费备用金借款。
第七条  出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭合法票据报销交通费。未按规定等级和标准乘坐交通工具的,超支部分由出差人员自理。
(一)出差人员所选用的交通工具必须以方便、适用为原则。
(二)出差人员乘坐交通工具的等级如下:
级     别 乘    坐    标    准
 飞   机 火车 轮   船 其他交通工具(不包括出租汽车)
高管人员 经济舱 软卧 一等舱或二等舱 凭据报销
中层管理
人员  硬卧 二等舱 凭据报销
其他人员  软座 三等舱 凭据报销
(三)因出差路途较远或出差任务紧急的工作人员,经董事长或总经理批准,可乘坐飞机;随公司高管出差的相关人员,可参照随同出差高管的级别标准报销相关费用。
第八条  公司一般员工乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车5小时以上的,或连续乘车超过7小时的,可乘硬卧。
第九条  出差人每次出差,在赣州市区到达机场、火车站、汽车站往返交通,除公司规定可派公车或接待单位派遣公务车接送的外,应尽量采用公共交通工具,凭相关交通费用票据据实报销。
第十条  乘坐飞机往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费、燃油附加费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销。
第十一条  出差人员的住宿费用报销标准:
职级 省外(含南昌)(元/天) 省内地市
(元/天) 县市内
(元/天)
高管人员 四星级及以下宾馆 凭据报销 凭据报销
其他人员 三星级及以下宾馆 凭据报销 凭据报销
第十二条 公司员工随同更高一级别人员出差,可按照随同级别人员的最高级别标准报销住宿费。
第十三条  出差人员无住宿费发票,不予报销住宿费和出差补助费。
第十四条  出差人员出差费补助按出差自然(公历)天数实行定额包干,具体标准如下:
出差地 自带车(元/天) 未带车(元/天)
省外(含南昌) 100       120
省内地市 80 100
县市内 60 80
第十五条  集团公司中层干部和一般人员出差原则上乘坐规定的交通工具,因紧急情况,市区外应派遣公车或借用私车的,须经集团公司领导批准,使用私车的按1元/公里补助燃油及车损耗费(各县(市区)补助金额见附表),并据实报销过路过桥费。
第十六条  外派(含兼职)异地企业工作人员凡由公司发放了相应外派补助的,不再报销差旅费补助。
第十七条  专职司机由公司发放市内定额出勤补助,市区外出差按其他员工的出差标准补助。
第十八条  经公司领导批准,出差人员参加会议、培训或学习考察的,按主办单位通知凭据报销。非因公参加会议、培训或学习考察的,费用自理,公司不予报销。
第十九条  工作人员外出参加会议,会议统一安排食宿的,除报销由主办单位按会议费规定统一开支的会务费外,不再申报会议期间的出差补助费、住宿费。但参加会议在途期间的住宿费、出差补助费按照公司差旅费规定报销,此外,会议不统一安排食宿的,会议期间和在途期间的住宿费、出差补助费按照公司差旅费规定报销。会议通知没明确食宿自理的,视同会务统一安排食宿。
第二十条 出差人员出差期间发生的任何罚款费用和工作以外的参观、游览费用,公司一律不予报销。
第二十一条  出差人员趁出差之便经批准就近探亲访友的,按扣除绕道的交通费和出差天数后给予报销。凡事先未经领导批准的,其一切出差费用不予报销。
第二十二条  集团公司人员因调动工作所发生的交通费、住宿费、差旅费补助,按差旅费管理的有关规定执行。
第二十三条  本办法由集团公司计划财务部负责解释。
第二十四条  本办法自2014年5月26日起执行。

 

财务管理办法(试行)
(自2014年5月1日起施行)

第一章 总则
第一条 为加强财务管理,规范财务行为,根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等法规制度,结合集团公司实际,特制定本办法。
    第二条 本办法适用于集团公司以及实行财务集中管理的所属全资子公司和控股公司。
第二章  财务管理职责
第三条  集团公司设置财务部,负责一切财务收支活动的核算管理工作。其主要职责:
    (一)负责集团公司的财务管理和会计核算,组织、指导集团公司及所属全资子公司和控股公司的财务管理和会计核算,如实反映集团的财务状况和经营成果。
  (二)贯彻执行国家有关财经法规、财务会计制度及相关管理制度规定,认真做好财务核算和财务收支的预算、决算、控制、分析及考核工作,确保财务计划及经营目标的完成。
    (三)负责监督集团公司所属全资子公司和控股公司的财务收支活动,依法计缴国家税费,按企业会计准则和会计制度的要求编制和报送各类财务报表。
    (四)负责统一管理所有银行账户和生产经营资金,根据投资和生产经营需求及授权,做好资金的安排使用和调度工作。
    (五)制定集团公司各项财务管理制度,协助审计部门、会计中介机构及内部审计部门做好有关审计的组织实施工作。
    (六)建立内部稽查制度。设立稽核检查岗位,定期开展对凭证、账簿、报表的审查和财产的清查以及资金的对账工作,保证财务信息的真实、准确、完整和资金的安全运行。
    第四条 集团公司财务人员主要职责:
    (一)认真做好会计核算、账务处理和报表编制工作,保证账簿记录与实物、款项相符。
    (二)对会计凭证、报表进行审查监督。对不真实、不合法原始凭证不予受理;对不准确、不完整的原始凭证予以退回,并要求更正,补充;发现账证、账物、账表不符的,应及时报告,查明原因,提出处理意见,经集团公司领导批准后再进行处理。
  (三)对资金拨付情况进行审查核实。认真审查业务合同条款是否符合财务会计制度和财经法规、资金拨付是否符合审批程序和权限、用款金额及付款方式与期限是否与合同规定条款相符,拨付款项是否进入对方确认的合法账户,如有异常情况应及时报告,并停止拨款。
  (四)除法定的会计账册外,不得另立会计账册。
  第五条 因管理需要,集团公司可向控(参)股公司派驻财务总监(会计),并接受集团公司的领导,由集团公司统一发放薪酬,不得享受对方的任何薪酬待遇。
    第六条 集团公司财务机构负责人聘任或解聘应当经公司领导班子会议同意。财会人员调动或离职,必须办理移接交手续。否则,不得离职或中断会计工作。移接交包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、印鉴章、实物及未了事项等。
    第七条 集团公司下属全资子公司、控股公司拥有财产使用权,依法自主经营,并承担集团公司投入资产的保值增值责任。涉及对外投资与担保、融资租赁、股权变动、资产买卖与处置、利润分配或弥补亏损、增减注册资本、公司合并、设立、变更、破产歇业等重大经营决策及事项,应送集团公司风控部、财务部审查,按照规定审批权限和流程分别报批,涉及“三重一大”的决策事项应报市国资委审批或备案。
第三章 财务管理原则与核算要求
第八条 集团公司的会计年度为公历年,即公历年的1月1日至12月31日。集团公司财务核算,以人民币为本位币,采用权责发生制作为会计确认计量的基础。
    第九条 集团公司采取的会计处理方法,前后各期必须一致,任何人不得随意改变。
    第十条 会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料的内容必须真实、准确、完整,并符合国家统一会计制度规定,不得伪造、变造会计凭证和会计账簿。
    第十一条 财会人员办理会计事项必须取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记账凭证。
    第十二条 集团公司财务收支实行预算管控。每年12月份,集团公司各部门及子公司应根据经营目标和工作需求编制和报送下一年度部门财务收支预算,由财务部审核后,编制出年度财务收支预算草案,报集团公司董事会审查批准后下发并执行。
第四章 货币资金和往来权益的管理
第十三条 货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金,分别按照各自的特点和规定进行严格管理,并严格按照规定的支付范围和依据使用。
  第十四条 所有货币资金由集团公司财务部统一管理、统一核算,未经审批的货币资金支出一律不得支付。货币资金实行“支出权限审批、岗位人员分离、印章分开保管”的内部管控制度。
第十五条 现金的管理应遵循“钱账分管、收付复核、日清月结、账款相符”的原则。出纳应按支付顺序逐日逐笔登记《现金日记账》和《银行存款日记账》,并随时清点库存现金,当日库存现金控制在50000元以内。现金不得公款私存和保留账外公款,不得坐支和挪用,不得白条抵库。
  第十六条 备用金和个人借支:应严格按照集团公司规定的权限和审批程序办理借款手续。借款必须在一个月内办理完报销清账手续,不得跨会计年度。未归还的,由财务部从其发放的工资薪金中扣还。因特殊原因不能在规定期限内报账的,应向财务部说明原因,并限定时间报账。超过两个月的,必须办理转借手续,否则,前款不清,后款不借。对不按规定及时归还借款的个人,扣发当月工资,当月扣款不足的,结转下月继续扣除,直到扣完为止;超过6个月的以挪用公款论处。对超期一个月未归还或无法催收入账的借款单位,应及时报告集团公司领导,并提出相应处理意见。
  第十七条 实行货币资金盘查制度:稽核会计必须每周不少于1次对出纳的现金日记账与资金支付凭证进行盘点核对,月末编制《库存现金盘点表》;财务部经理应不定期对保险柜的库存现金、有价证券、现金和银行日记账、银行对账单等进行抽查核对,发现异常,应查明原因、做好记录,及时报告,提出相应处理意见。
  第十八条 银行存款及支票的管理
    (一)银行账户必须根据国家规定和公司业务需要开设。因公司业务发展需增设或变更银行账户的,应由相关部门会财务部提出书面申请,经分管财务副总经理审核后,分别报总经理、董事长批准,方可办理。银行账户仅供本单位经营业务收支结算使用,不得出租、出借,严禁为外单位或个人代收代付、转账套现。银行账户管理人员必须遵守保密制度,未经允许银行账号不得外泄。
(二)银行存款收支由专职出纳负责,并做好账簿登记。出纳按月编制银行存款余额调节表,经会计复核做到账实相符。
  (三)建立银行存款对账常态机制。每月,经办人、财务部经理分别与经办代理银行、上级行对账中心进行一次余额对账,稽核人员每月不得少于一次对银行存款流水账和余额进行抽查核实,以确保资金万无一失。
    (四)银行支票的管理使用:
    1.业务人员领用支票时必须向财务部出具经领导审批的付款单或报销单,且支票领用人需在支票领用登记簿上签字,并登记银行支票号码、金额、收款人。
    2.签发银行支票必须填上日期、大小写金额、收款人、用途等,不得签发远期支票、空头支票。
    3.银行支票开出后,不得转租、转借其他单位或个人使用。
    4.支票核销必须附上合法票据、入库单,对于分期付款的,必须按每次付款金额开具发票,方可报销。
    5.同一项目(含同一贸易)应按合同总额报批,并严格按合同中的约定事项付款。
    第十九条 财务人员办理信汇、电汇、票汇、网汇、POS、转账等付出款项,一律凭付款审批单办理。
    第二十条 往来权益包括应收账款、预付账款、其他应收款和应收票据。
    (一)应收账款和预付账款应按往来单位设置辅助账、其他应收款应按指定单位及个人设置辅助账;应收票据应设置备查登记簿,由专人逐笔按票面内容登记,票据到期后应及时在登记簿中注销,到期不能收回的应收票据,应按其账面余额转入应收账款,并不再计提利息。
    (二)集团公司与所属全资子公司及控股公司之间,因生产经营需求产生的资金往来,需按协议约定的年(月)利率计算资金占用费。
    (三)预付账款应按照规定程序和权限办理,依据合同约定付款,并在合同规定的时间清算完毕。
    (四)建立应收款项催收报告制度。
    1.财务部对“应收账款”、“预付账款”及“其他应收款”等应设立账期,并制作催收单,指定专人进行催收。
    2.申请付款的部门及相关人员是清理催收应收款项的第一责任人。发生因清理催收不力,形成坏账甚至造成损失的,应依情节轻重和损失大小对有关责任人予以经济和行政处罚,涉及违法行为的,移送司法部门,追究其法律责任。
第五章  费用及投资款项的管理
第二十一条 费用支出主要包括日常管理费用、专项支出、融资还本付息和工程款项支出。
  (一)日常管理费用主要包括办公用品及耗材、水电费、车辆费、招待费、差旅费、印刷费、通讯费、慰问金、困难补助和工资性支出(含固定工资、绩效工资、奖金、福利费、业务提成、劳务费、五险一金等)等。按财务部、综合行政部、人力资源部制定的相应管理规定进行操作,完成付款审批流程后交财务部付款。
  (二)专项支出主要包括职工培训经费、固定资产购置费、咨询顾问费用、广告宣传活动费、财务审计费、捐赠或赞助费、软件及网络费和其他专项费用等。由经办部门填写《资产购置申请单》或《专项支出审批报告》,并附有关支付凭证(事项审批单、合同、发票、资产入库单等),完成付款审批流程后交财务部付款。
  (三)融资还本付息主要包括通过发行债券、中票、信托产品、银行贷款和其他渠道进行融资而发生的还本付息支出。由融资部门根据合同(资金使用协议)和银行还本付息通知填制《还本付息支出审批表》,完成付款审批流程后交财务部付款。
  (四)工程款项指工程前期费、工程材料(设备)款、工程预付款、工程进度款、工程结算款、工程相关中间费用、工程相关其他行政事业性收费、履约保证金和质量保证金等。按照工程部制定的工程款项支付专项管理办法进行操作,完成审批流程后交财务部付款。
    第二十二条 投资款项是指集团公司为获取未来收益而划拨的项目投资、股权投资、债权投资、证券投资、产权交易(含专利等无形资产)、合作联营等资金。由投资主办单位按照集团公司《项目投资管理办法》、《对外投资款项拨付实施细则》和有关批准文件(决议)的规定填写《投资款拨付审批表》,完成审批流程后交财务部付款。
  第二十三条 严格资金使用、调度审批手续。费用支出及投资款项实行权限审批的报账原则。财务会计人员对一切审批手续不齐全的资金使用,均有权拒绝办理。
  (一)审批流程:
     1、日常费用、专项支出审批流程(见图1)

 1.填写申请单        2.复核  3.复核 4.审核 5.按权限  
          审批
                               
  审签 
 
 6.按权限
8.付款及信息反馈 审批
                                                          审签
 
    7.按权限
        审批


     2、工程款拨付审批流程(见图2)

   1.填写            2.复核           3.复核             4.复核               5.审核                6.按权限   
   申请单 审批
                                                                                     
                                                                                       审签
    
 7.按权限
9.付款及信息反馈 审批
  审签

                   8.按权限
                                                                                        审批 审批
                  
 
3、融资还本付息审批流程(见图3)

 1.填写申请单        2.复核                3.复核 4.按权限审批   
          
                                                                                
 审签  
  5.按权限审批
 
7.付款及信息反馈
审签

                                                                           6.按权限审批
                                                                                        

    
4、投资款项拨付审批流程(见图4)

      1.填写申请单                      2.复核 4复核     3.复核  
         
             
  4.审签  
 
 
8.付款及信息反馈 
 5.审签
 6.按权限审批
    
                                                                                审签
                                                                                            7.按权限审批
                                                        

   
(二)审批权限:
  1、分管财务副总经理审批权限:
  ①日常工资、福利费、五险一金、中餐费、水电费、劳务费和食堂菜金支出。
  ②1万元以内的在外接待费和食堂接待用餐费、车辆费、印刷费、慰问金、困难补助、办公用品及耗材费。
  ③省内差旅费和3万元以内的备用金及个人借支。
  ④10万元以内的固定资产购置和维修、融资还本付息、专项支出(除捐赠赞助费外)、工程款项。
⑤500万元以内的银行账户资金调动。
  2、总经理审批权限:
  ①10万元以内的绩效工资、奖金及业务提成。
  ②1-2万元的在外接待费和食堂接待用餐费、车辆费、印刷费、慰问金、困难补助、办公用品及耗材费。
  ③省外差旅费和3-5万元的备用金及个人借支。
  ④10-100万元的固定资产购置和维修、融资还本付息、专项支出(除捐赠赞助费外)、工程款项。
  ⑤500-1000万元的银行账户资金调动。
  ⑥500万元以内的投资款项。
  3、董事长审批权限:
  ①10万元(含)以上的绩效工资、奖金及业务提成。
  ②2万元(含)以上的在外接待费和食堂接待用餐费、车辆费、印刷费、慰问金、困难补助、办公用品及耗材费。
  ③5万元(含)以上的备用金及个人借支。
  ④100万元(含)以上的固定资产购置和维修、融资还本付息、专项支出、工程款项。
  ⑤捐赠赞助费(报国资委备案后)。
  ⑥1000万元(含)以上的银行账户资金调动。
  ⑦500万元(含)以上的投资款项。
  第二十四条 费用开支必须票据合法,手续完备,印章齐全。费用开支经办人、经办部门负责人、分管副总经理依次对支出项目的合理性、真实性负责。
    第二十五条 费用开支实行计划管理:平时各部门负责按月或按季度提前向财务部提供经分管领导同意后的预算费用金额统计表,用于事先编制费用用款计划,按预算开支不得超出。因特殊情况需求或超出预算的,必须经集团公司领导班子会议研究决定,方可支出。报账时间为每周星期二和星期四,遇特殊业务特殊办理。
第六章 固定资产管理
第二十六条 固定资产按照国家会计制度的有关规定进行分类、计价和计提折旧。同时,按固定资产的类型建立固定资产明细账。固定资产明细账与资产管理部门的固定资产台账(卡片)必须相符。每年必须对固定资产盘点一次,对固定资产的增加、减少必须办理相关手续,涉及固定资产报废和处理的,应按固定资产管理的会计制度规定进行处理,由财务部统一核算。
第七章 融资和担保管理
第二十七条 融资是指根据政府融资工作要求和公司发展需要,直接或间接融入的以满足政府投资和公司经营需求的资金,以达到经营目标的实现,并取得最佳效益。
    第二十八条 集团公司发生下列10000万元以上筹集资金行为,需集团公司董事会议研究决定,并根据相关现定获得审批或备案。
    (一)向金融机构、非金融机构的贷(借)款、发行企业债券和其他方式的融资行为;
    (二)以经营设备和不动产的融资抵押。
    第二十九条 集团公司对所属全资子公司、控(参)股企业的重大贷款担保,必须有集团公司董事会决定,同时还必须有被担保企业出具的反担保书,并根据现定进行备案。前次担保未解除,不提供下次担保。
    第三十条 集团公司对没有投资关系的企业原则上不提供贷款担保,确有必要担保的,必须有政府文件或集团公司董事会决议和接受担保的企业董事会决议及其股东出具的反担保书。

第八章 票据管理
第三十一条 集团公司必须按发票管理规定,正确使用发票,发票和集团公司其他票据不得外借、转让、代开,填写不得涂改,如填写有误,应另行开具,并在误填的发票上注明“作废”字样;同时,实行专人管理,妥善保管,防止丢失、被盗。发票丢失应立即向主管税务机关和财务部报告,并登报予以公告。
    第三十二条 企业必须凭合法的发票入账,凡与企业成本、费用、资产等有关的支出,均应索取合法发票。
第九章 利润分配管理
第三十三条 集团公司从本年度实现的利润总额中扣除应上缴所得税后的余额为企业税后利润。实现的税后利润分配,应按照国家会计制度的规定和集团公司章程规定或股东大会决议进行提取和分配。
             第十章 财务报告管理
第三十四条 集团公司应按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,编制和对外报送真实可靠、内容完整的财务报告。
    第三十五条 财务报告的基本要求
    (一)编制的会计报表包括:资产负债表、利润表、现金流量表、利润分配表、营业费用明细表和有关部门规定的其他报表和附表。
    (二)集团公司月报必须每月终了后5日出具,并按主管部门和相关部门要求时间报送快报、年报及纳税申报表。
    (三)集团公司每月应编制一次集团公司本部合并报表,每季度编制一次大集团合并报表以反映集团公司经营成果。合并范围为应该纳入合并范围的企业,合并报表编制应符合财政部相关规定。
    (四)集团公司所属全资子公司和控(参)股公司,应按时向集团公司报送相关财务报表,并经法人代表、财务负责人、制表人签名并盖章后对外报送。
第十一章 会计档案管理
  第三十六条 会计档案的内容包括会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他会计核算资料等纸质文件财务数据电子文档等。
  第三十七条 会计档案保管必须严格按照财政部制定的《会计档案管理办法》规定的期限进行保管。
第三十八条 会计档案为本单位提供利用,原则上不得借出,有特殊需要须经集团公司总经理或董事长批准,并限期收回。借阅人应填写档案借阅登记簿,将借阅人姓名、单位、日期、数量、内容、归期等情况登记清楚,且不得拆散原卷册或在案卷中写、画、标记,也不得涂改抽换、携带外出或复制原件。同时,设置“会计档案备查表”及时记载会计档案的保存数、借阅数和归档数。
                  
第十二章 附则
第三十九条  本办法与国家财经及国有资产管理法律法规相抵触时,以其法律法规规定为准。
    第四十条 本办法经集团公司董事会审查批准后执行,不实行财务集中管理的控(参)股公司可参照执行。
    第四十一条 本办法由澳门威尼斯人有限责任公司财务部负责解释。
    第四十二条 本办法自2014年5月1日起执行。

 项目投资管理办法(试行)
(自2014年4月1日起施行)

为规范集团项目投资运作和管理,保证投资资金安全,提高项目投资效益,实现投资决策的科学化和投资管理的规范化,根据公司有关规定,特制定本办法。

第一章  项目投资管理的机构与职责
第一条  集团班子会议是集团项目投资的最高决策机构,负责对评审通过的项目做出是否投资的决策。
第二条  项目评审委员会是集团项目投资的审议机构,负责集团投资项目的可行性评审。评审委员会主任由集团分管风控副总经理担任,评审会成员7-9人。固定成员:评审会主任、财务部经理、风控部经理、投资部经理、项目管理单位负责人、集团法律顾问,其他成员根据项目需要由评审会主任指定。
第三条  投资部是项目投资的牵头实施部门,负责集团投资项目的运作和统筹管理,包括项目筛选、项目初步分析、项目尽职调查和项目投资方案设计,并负责牵头组织项目实施、抵(质)押资产办理、投资项目的跟踪监管和项目档案整理移送等。
第四条  风控部是项目投资风险评估的牵头部门,负责投资项目的风险评估;组织项目评审会;审查投资法律文书(包括审查投资方案和担保资产抵押、股权质押方案);监督资产抵押、股权质押的办理;监督投资后的运营跟踪管理工作。
第五条  计划财务部是项目投资资金的监管部门,负责投资资金的筹措、拨付、催收;参与被投资方还款来源的评估;负责投后管理中投资收益的计算和收取;督促投资资金按期回收并准确记录项目投资的财务信息。
第六条  项目管理单位是投资项目的具体跟踪监管实施单位,在集团投资部的统筹安排下开展工作。负责投资合同的签订;参与抵押资产的确认、登记与管理(包括办理资产抵押、股权质押等手续);项目投后检查及解抵(质)押手续等。项目管理单位应指定二名人员作为项目运营监管专员,与集团投资部项目经理共同完成投资项目的日常监管工作,定期报告项目投资后的动态变化。

第二章  投资项目的可行性调查
第七条  投资项目的筛选。投资部应根据集团发展战略与投资重点,积极寻求投资市场,拓宽投资领域。通过企业、行业合作机构、政府部门、中介机构推荐或自荐,广泛收集各类投资信息,筛选出有投资价值的投资项目,建立项目资源信息库。
第八条  项目投资的考察。初筛入选的项目,投资部通过接触沟通,掌握目标公司的融资意向后,指定两名项目经理组成项目组,负责与目标公司项目的对接。
项目经理应认真听取企业项目推介,多方咨询行业专家,并对目标项目的管理、产品、技术、市场、财务等情况进行初步调查,提交初步调查分析报告,经部门经理同意后,报分管副总经理审核。
第九条  项目尽职调查和投资方案设计。经分管副总经理审核初选合格的项目,项目经理应及时组织财务、法务、资产评估等专家对目标项目开展联合调查与评估。会计师事务所、律师事务所和资产评估公司出具专项尽职调查报告和项目抵押资产评估报告,提出投资建议和投资设计方案,草拟投资协议等文件。
第十条  投资部应及时将初评合格、完成尽职调查和投资设计方案的投资项目资料报送集团风控部。

第三章  投资项目的风险评估
第十一条  项目资料的审核。集团风控部及时对投资部提交的项目调查资料和投资方案进行评判,审核未通过的,要求补正和完善;审核通过的,提请评审委员会审议。
第十二条  评审会的召开。评审委员会主任主持召开项目评审会,对项目投资调查报告和投资设计方案的潜在风险及其可行性进行评议,评审委员对项目进行评审,经应到委员三分之二以上表决同意即为通过。风控部根据表决结果形成《项目评审意见》。
第十三条  风控部应及时将经评审委员会审议通过的投资项目,以书面形式报集团班子会决策。
第四章  项目投资的决策
第十四条  集团班子会对评审通过的项目进行讨论,就是否投资做出决定,同时确定项目管理单位,形成会议纪要。
董事长对投资有一票否决权,董事长同意且三分之二以上班子成员表决同意即为通过。

第五章  项目投资的实施
第十五条  集团投资部、风控部、财务部和项目管理单位按照职责分工,共同组织项目投资的实施。
(一)投资部完善投资相关法律文件:提供投资合同、协议、承诺、保证等文件文本。
1.审核被投资方、抵押人、出质人、保证人提供的各项证件,确保签署主体合法。
2.与被投资方签订投资合同,与抵押人、出质人、保证人面签《抵押合同》、《质押合同》、《保证合同》等,并在合同上签署经办人名字。
借款合同签订时,如有必要,应在借款合同中约定项目收入共管账户,我方对共管账户加盖预留印鉴,被投资方抵押资产变现收入只能存入该账户,帐户内资金动态由双方共同监管。
(二)投资部、风控部、项目管理单位各派专人共同办理资产抵押、股权质押等登记手续。
(三)投资款项拨付前,投资部项目经理应对被投资方的征信情况再次查询,以确认被投资方的负债及或有负债没有发生重大变化。
(四)风控部对保障措施、抵(质)押登记文件进行最终审核,在投资款项支付审批表上签署意见。
(五)财务部根据投资款项支付审批表和相关合同、协议,及时筹集资金,办理财务转账手续,将项目投资资金转入合同指定的被投资方账户。
(六)项目管理单位要密切关注项目存续期抵押资产的动态变化情况,核实资金回收是否相符。经公司同意进行担保资产置换的,应做好担保资产的解押和抵(质)押品的置换登记。

第六章  投后管理与检查
第十六条  项目投资后,投资部以及项目管理单位运营监管专员应及时跟踪检查项目进展情况,并由投资部按月编制项目月度简报,报集团公司领导、风控部、财务部。
第十七条  项目管理单位要加强对所投资项目的日常管理,包括定期和不定期到被投资方了解情况,建立抵押物台账,包括投资项目名称、投资期限、金额、抵押物情况及抵押价值、当月解除抵押物的有关情况。
第十八条  投资部、财务部和项目管理单位应建立投资项目台账,对投资项目情况进行记载,台帐应包括:投资项目名称、投资时间、期限、收益等内容。
第十九条  风控部负责检查和督促投资部及项目管理单位的投后管理工作,按季编制投资项目资产质量监测分析报告,报公司领导。发现异常现象,及时提示并督促相关责任单位处理。
第二十条  财务部根据相关合同和投资台账,及时发出收益及投资资金催收通知,负责按时收回本金和投资收益,做好相应的账务处理。
第二十一条  项目管理单位应按合同约定的期限、还款方式和费率督促被投资方归还本金并支付回报款。
第二十二条  抵押物的解除
(一)被投资方提前归还部分融资款的抵押物解除。被投资方向共管帐户中存入还款资金后,向项目管理单位提出书面申请并附银行进帐单(复印件),经财务部审核确认后,由项目管理单位出具委托函给房管部门,委托其解除指定抵押物的抵押。
(二)被投资方还清全部投资款的抵押物解除。被投资方向项目管理单位提出解押申请,项目管理单位审核签字、并附集团财务部提供的投资资金本息全清证明,送投资部、风控部审核通过后,将抵押、质押的权利凭证交还抵押人、质押人,同时做好签收登记,并到登记机关协助办理注销手续。

第七章  项目投资的业务考核
第二十三条  集团项目投资实行业务考核。根据项目投资各岗位履职情况及投资收益实现情况落实各项考核措施,做到职责明确,以绩论效,奖功罚过。
第二十四条  业务考核对象:集团投资部、风控部、财务部、项目管理单位等。
第二十五条  项目投资业务考核的资金来源:以评审建档的项目为单位,按不超过项目投资净收益【投资收益-资金成本(自有资金成本按年息10%计算,其它有明确对应来源的资金成本据实计算)】的5%—10%计提业务考核提成。
第二十六条  符合下列条件的投资项目,相关责任人员可兑现业务提成。
1.项目投资资金在合同期内如期收回,投资收益如期实现并收妥入账;
2.项目投资资金在合同期内虽有逾期,但其逾期已经公司同意,并已完善相关措施,且其投资本息在补充协议期内如期收回,既未造成损失也未增加额外费用开支的投资项目;
3.项目投资资金在合同期或补充协议期内未如期收回,但采取补救措施后于6个月内已收回本息,并已收回逾期收益,对公司既未造成损失、额外费用开支也已得到补偿的投资项目;
第二十七条  出现下列情况的投资项目,应对相关责任人员扣罚绩效奖金。
1.项目投资本息未在合同期内如期收回,且6个月内未获代偿、抵押品未变现、其他补偿措施也未到位的投资项目;
2.项目投资本息在合同期内部分收回,其余部分6个月
内未收回并造成损失的投资项目;
第二十八条  项目调研人员勤勉尽责,履行了应尽的审慎义务和相关程序,项目投资后,由于地震、火灾、骚乱或国家及地方政策调整、市场变化、抵押品涉及司法等前期调查无法预计因素造成投资损失,项目运作人员可免于处罚。
项目调研人员未尽职、不据实调查,导致投资资金出现损失的,扣发当年100%绩效奖金。如有主观故意、编造事实、误导评审结果的,扣发全年绩效奖、解聘并责令赔偿公司损失;涉及犯罪的,移送司法机关处理。
第二十九条  项目投资业务提成的分配:业务提成在投资项目完成归档的当月计提。
业务提成的60%作为对业务部门的奖励,当月兑付。其中70%奖励参与项目投资的投资部、风控部、财务部、项目管理单位的负责人及主办人员;其余30%奖励投资部、风控部、财务部其他人员和项目运营监管专员,并按部门系数(投资部、风控部、财务部、项目管理单位系数为1.2:1.2:1:1)和参与人员实际在岗时间平均分配至各部门。各部门内部分配由部门负责人提出分配方案,报分管领导同意后兑付。
业务提成的40%建立资金池,于每年年终由项目决策机构根据全年投资情况奖励公司全体员工。
财务部按期计算并提交项目投资业务提成方案,报经集团班子会议通过后兑付。
第三十条  项目投资出现第二十七条情形的,按实际损失比例扣发四部门相关责任人当年绩效奖。
第三十一条  项目投资既有第二十六条情形,又有第二十七条情形的,分别予以考核。
第三十二条   投资项目相关责任人辞职(退)或调离本单位的,投资项目业务提成不予补发;辞职人员如涉及投资项目出现损失需扣罚绩效奖的,从其单位未付款项中抵扣。
第三十三条   鼓励集团各部门、各子公司、职工个人积极引进投资项目。推荐的项目投资成功并取得预期效益的,给予引进人员6%业务奖励;对集团投资工作中有突出贡献的人员,经集团班子会议决定,还可给予特殊贡献奖。以上奖金从40%资金池中列支。集团其他项目的新增投资收益,可参照本办法执行。

第八章  投资档案管理
第三十四条  投资档案以客户为单位建立,内容包括客户及担保人基本情况、投前调查、投资审批、投资款发放等过程中形成的与投资款有关的资料。         
投资档案资料应真实完整、合法有效。
第三十五条  投资档案管理内容包括档案资料的收集、整理、立卷、归档、保管、调阅、移交、销毁等。
第三十六条  投资款项下拨后,经办人员将投资形成的抵(质)押品权证原件交由财务部保管。
第三十七条  投资部、风控部、财务部、项目管理单位各指定专人对本部门投资工作所形成的档案进行管理。
项目投资结束后,投资部要对该项目档案进行收集整理,按照一项目一档案的要求建立投资档案并装订成册,送综合行政部归档。综合行政部安排专人与投资部办理投资档案移接交手续。
档案移交期限为投资款收妥后一个月内(同一合同项下业务多次还款的自最后一笔款项收妥之日起计算),投资部、综合行政部制作档案移交清单,移交人和接交人在移交清单上签字。投资档案保管期限10年。
第三十八条 档案移交后,按公司《档案管理办法》统一管理
第三十九条  风控部对在投项目档案管理情况应进行不定期检查。

第九章 附   则
第四十条  本办法由公司投资部负责解释。
第四十一条  本办法自2014年4月1日起执行。

 项目投资评审管理办法
(自2014年11月17日起施行)

第一章  总 则
第一条  为规范集团公司项目投资评审行为,防范项目投资风险,提高项目评审效率,促进科学决策,根据集团公司《投资管理办法》,现结合实际情况,特制定本办法。
第二条  项目投资评审,是指集团及出资公司风险管理部门按照规定召集内部和外部专家,就项目投资方案、经济效益和投资风险等方面进行分析研判,为项目投资决策提供依据。
第三条  本办法适用于集团公司及集团出资50%(含)以上的全资或控股出资公司的项目投资评审。

第二章  评审机构及职责
第四条  本办法范畴内的拟投资项目,在报请决策层审批前,必须先经项目投资评审委员会(以下简称“项目评审会”)进行评审。
第五条  集团公司评审委员会的组成:
设评审委员7人,包括内部委员和外部委员。其中集团公司分管风控副总经理、风控部门负责人为内部固定委员。其余内、外委员由评审委员会主任指定或从集团评委库中随机抽选。集团出资公司专业人员可作为内部委员参与集团及各出资公司的项目评审。
集团公司评审委员会主任由分管风控副总经理担任。
第六条  出资公司评审委员会的组成:
出资公司设评审委员5人,其中内部委员3人、外部委员2人。内部委员中分管风控副总经理、风控部门负责人为固定委员;外部委员从集团评委库中随机抽取相关专业评委。
出资公司评审委员会主任由分管风控副总经理担任。
第七条  项目评审会职责:
(一)听取投资部门对拟投资项目的尽职调查报告和法律、风控部门的审查意见;
(二)对提交会议的投资项目尽职调查报告、投资方案、相关资产评估报告、财务审计报告等相关资料进行审核审查,研究项目潜在风险;
(三)提出明确的风险审查意见,对项目是否提交决策层审批作出表决。对于提交决策层审批项目提出风控建议和具体的完善措施。
第八条  集团及出资公司的风控部门是项目投资评审的牵头组织机构,分别对规定权限范围内的投资项目组织专业评审。

第三章  评审范围
第九条  集团全资子公司评审范围
对单户投资金额在人民币2000万元以下(含)的项目由各全资子公司自行组织评审,并将评审结果和投资情况送集团风控部报备(其中投资金额1500万元以下(含)的项目事后报备,投资金额1501万元~2000万元的项目事前报备); 单户(含同一实际控制人的公司)累计超出2000万元的投资项目报集团公司组织评审,同时已投项目情况报集团风控部备案。
第十条  集团控股公司评审范围
对单户投资金额在人民币5000万元以下(含)的项目由各控股公司自行组织评审,并将评审结果和投资情况送集团公司风控部报备(其中投资金额3000万元以下(含)的项目事后报备,投资金额3001万元~5000万元的项目事前报备); 单户超出5000万元的投资项目报集团公司组织评审,同时已投项目情况报集团风控部备案。
典当公司项目评审权限在其公司章程中另行确定。

第四章  评审专家库的管理
第十一条  评审专家库由集团公司风险控制部牵头组织建立和管理。 
专家库设置根据公司投资业务的发展需要,分为两个专业组:房地产专业组和准金融专业组。
第十二条  专家来源于集团及出资公司相关业务部门、合作银行、中介机构和科研院所等。其中内部委员主要从风控、法务、投资、融资、财务、项目管理等相关业务部门选取;外部委员选聘房地产开发、金融、投资类等行业专家参加,涉及具体产业投资业务的评审,可直接邀请相关行业专家作为评委。
第十三条  评审专家的聘任程序采取公司内部推荐聘任和对外选聘相结合的方式,每两年遴选一次,中间可视评审项目需求进行增补;外单位专家由风控部提出人选,集团聘任。
第十四条  评审会委员的履责要求:
(一)依据国家法律法规、行业规范及项目投资评审标准,
恪守职业道德,对投资项目进行独立评审,客观、公正提交明确评审意见。
(二)按时参加投资项目的评审活动,充分了解、分析项目资料,对所提出的评审意见承担个人责任。
(三)被指定或抽选到的集团内部委员非特殊情形不得缺席评审活动。未经请假批准缺席2次以上的,按不服从公司安排报人事部门予以辞退。
(四)廉洁守纪。不得与项目投资单位私下接触;不得收受项目投资单位的财物、宴请或者其他好处以妨碍评审;不得利用项目信息,为自身或他人谋取利益。
(五)保守秘密。严守项目商业秘密及评审会审议、表决情况。

第五章  项目投资评审流程
第十五条  前期审查
项目申请单位(部门)将拟投资项目资料报送风控部门,风控部门应及时进行审核、出具风险审查意见并反馈至项目申请单位(部门);项目申请单位(部门)按照风险审查意见进行补充调查、完善资料和投资方案。 
第十六条  提出申请
(一)项目申请单位(部门)填写提交《项目评审申请表》和相关材料,经分管副总经理签署同意后报风控部门签收。
(二)风控部对送审的资料进行签收和登记确认,准备组织项目上会评审工作。
第十七条  组织评审
(一)风控部随机抽取专家,与内部委员组成项目评审会;
(二)风控部负责会务安排、通知参会委员、做好会务协调;同时项目申请单位(部门)准备待议材料,准备分发至各评审委员。
(三)评审会主任召集召开评审会议,对上会项目进行评审。参会委员对项目可行性和风险进行充分讨论,并就项目风险提出个人意见。
项目审议步骤:
1.项目经理对投资项目进行详细介绍;
2.风控部提出风控意见;
3.与会委员提出疑问,投资部门对风控部和与会委员的问题进行解答;
4. 与会委员对项目风险进行分析、讨论,充分阐述意见,就是否同意提交决策层审批提出个人意见并填写评审表决书;
(四)风控部评审会秘书整理会议记录和表决结果,2个工作日内形成《评审会议纪要》和评审会总评意见。对同意提交决策层审批的项目,经评审会主任签字后上报决策层作决策参考并反馈至项目申请单位(部门)。

第六章  评审内容
第十八条  项目评审主要对拟投资项目资料的完整性、投资方案的可行性、投资项目可能存在的风险、投资退出方式等进行审查和分析。主要评审内容: 
(一)是否符合国家的政策、法律、法规;
(二)项目资料、合规性文件是否齐全;
(三)项目行业和市场状况;
(四)项目技术是否先进、可行;
(五)项目投资的资金筹措方案是否可行和落实;
(六)项目的经济效益是否可行,我方投资收益是否达到公司要求;
(七)目标公司管理团队的管理能力和合作能力;
(八)项目已知风险能否有效的规避和控制;
(九)项目投资退出的可能性和可实施途径;
(十)投资对象及其实际控制人是否有不良记录;
(十一)其他潜在风险问题。

第七章  评审会议事规则
第十九条  项目评审会议根据项目推进进度按需要召开。会议由评审会主任主持,在主任无法参会时,由主任出具书面授权委托的其它委员主持召集会议。
第二十条  召开项目评审会,非紧急事项应当于会议召开前1日通知全体委员以及需要列席会议的相关人员,并由风控部将拟投项目资料电子稿预先发送至各参会委员。
第二十一条  项目评审会2/3以上的委员出席方可举行,每一名出席会议的委员有一票表决权,表决意见分为“同意”、“不同意”两种,不得弃权;会议作出的决议,经应到会委员2/3以上[即评委设7人的应达到5票以上(含),评委设5人的应达到4票以上(含)]表决同意即为通过。会议表决方式采取书面记名投票方式。
第二十二条  项目评审会议必要时可邀请公司相关专业人员列席会议。列席会议人员没有表决权。
第二十三条  项目评审会议应有会议记录,记载会议时间、地点、召集人、参加人员、审议事项、发言要点和表决结果等,全体参会委员在记录簿上签字。会议记录作为公司档案保存,保存期限为十五年。
 
第七章  附 则
第二十四条 本办法与集团公司以前制定的相关规章制度相冲突的,按本办法执行。
第二十五条  参加项目评审的评委享受一定的评审劳务报酬,该项经费由项目申请单位支付。
第二十六条  本办法由集团公司风险控制部负责解释。

 投资款支付实施细则(试行)
(自2014年4月17日起施行)


第一条  为了进一步规范公司的投资款项支付流程,防范公司投资款项支付风险,根据公司财务管理办法及投资管理有关规章制度,特制订本实施细则。
第二条  本制度所称投资指对外投资,是公司为获取未来收益而支付一定数量的货币、实物或出让权利的行为,包括:建设项目投资、股权投资、债权投资、证券投资、产权交易(含专利等无形资产交易)、合作联营等。
本制度所称投资款项支付,指因上述投资行为的发生而必须由公司划出资金的行为。
第三条  投资款项支付应同时满足下列条件:
(一)投资项目已经立项并获公司投资决策会议通过;
(二)已与项目方签署相关投资合同;
(三)根据投资合同,已与项目方签署《抵押合同》、
《质押合同》、《保证合同》等保障合同;
(四)根据投资合同及各保障合同,已办理资产抵押登
记、股权质押登记等手续。
在以上条件具备的前提下,投资主办单位应逐项填写
《澳门威尼斯人投资款支付审批表》(见附件),并由公司相关部门和领导签字、审批后,交由财务部作为投资款项支付凭据。
第四条  《澳门威尼斯人投资款支付审批表》主要内容包括:
(一)项目名称;
(二)项目概况;
(三)投资单位、投资金额、期限、利率等内容;
(四)各审核部门及相关领导意见。
第五条  《澳门威尼斯人投资款支付审批表》填写要求:
(一)应完整填写项目名称;
(二)简要描述项目情况,包括资金投向、投资规模、
投资期限、本次支付金额、累计已付金额等;
第六条  项目管理单位逐项填写《澳门威尼斯人投资款支付审批表》并签字确认后,分别征询投资部、财务部、分管副总、财务总监审核后,按权限报总经理或董事长审批。
项目管理单位将《澳门威尼斯人投资款支付审批表》报批时,应同时提供各投资相关合同及保障措施落实情况的书面文件以供各审核人员查阅。
第七条  财务部在收到经批准的《澳门威尼斯人投资款支付审批表》时,表明该投资项目已进入到投资款项汇划阶段,财务部应及时筹集资金,根据公司财务制度办理财务支付手续,将资金转入投资合同指定的账户。
第八条  财务部在划出资金后,应将《澳门威尼斯人投资款支付审批表》连同划款凭证一并存放保管,存放保管时间遵循会计档案管理办法。
第九条  本细则由公司财务部负责解释和修订。
第十条  本细则自下发之日起执行。

合同管理办法
(自2014年5月26日起施行)

第一章  总  则
第一条 为加强澳门威尼斯人有限责任公司(以下称“集团公司”或“集团”)及所属全资、控股子公司(以下称“所属公司”)的合同管理,规范办事流程,防范和控制法律风险, 使合同的订立、履行、保管有章可循,特制定本办法。
第二条 本办法适用范围为集团本部及所属子公司、以及实行财务集中管理的控股公司。适用类别为对外订立的经营管理类合同。工程管理类合同不在此范畴,另行制定管理办法。
第三条 集团合同按金额大小分为重大合同和一般合同。标的金额30万元以上(含)的合同归类为“重大合同”,标的金额30万元以下的合同归类为“一般合同”。
第四条 集团合同实行分级管理和报审与报备相结合的管理办法。
1.集团及所属公司重大合同按审批流程报集团公司统一审批。
2.一般合同简化审批环节并实行报备制。其中集团本部一般合同按简化流程审批,不需报备;所属公司一般合同先由主办单位按简化流程审批,再报集团公司同意备案后签订执行。
第五条 集团公司风险控制部是合同的管理部门。

第二章   合同的订立
第六条 合同订立应遵循的原则
(一)合同书原则:除能即时清结的经济业务外,所有合同均需签订合同书。
(二)事前签订原则:对有款项收付内容的业务行为,事先必须签订合同。
(三)合同审核原则:合同签订前必须履行合同报批或报备手续。
第七条 合同前期调查和谈判
1.合同签订前,由主办部门或单位指派人员与客户进行意向接触,对合同相对人进行主体资格、资质、资信情况、履约能力等调查。意向接触认为初步可行的项目,按程序报决策层批准进行项目可行性调查。
2.经调查认为符合合作条件的项目,由主办单位或部门组织人员进行项目谈判;对于涉及较高专业技术或法律关系复杂的重大合同,应由集团公司领导牵头组织财务、技术、法律、风控等专业人员参加谈判,对项目进行分析和研判。
第八条 合同谈判过程中应当做到:
1.保守公司的商业秘密,对于合同谈判过程中涉及商业秘密和技术秘密的事项,应签订保密协议,做好保密工作。
2.谈判小组应做好谈判记录,谈判过程中的重要事项和参加人员的主要意见应形成谈判备忘录,并由谈判各方签字确认。
3.双方在谈判过程中互致的信件、传真、电传、电子数据交换和电子邮件等资料,由合同主办部门负责收集、整理和保管。
第九条 合同的起草
1.合同由主办部门或公司法律顾问负责起草。
2.合同文本应当首先考虑使用政府主管部门监制的合同统一文本或参照集团公司示范文本。示范合同文本必须经合同审查审批程序批准后方可使用,并报集团公司风险控制部备案。
第十条 合同审核
合同签订前,合同主办部门应草拟合同文本分别报相关部门进行审核,相关部门在2个工作日内完成审核工作,并提出审核意见。涉及比较复杂的合同,主办部门应组织法律、风控、财务、技术等专业人员进行会审。
审核要点如下:
(一)合同主办部门主要审核:
1.合同主体是否合法:自然人是否符合民事行为能力,法人是否具备合法的证照。
2.合作方是否具备合作项目的经营范围,证照、资质是否齐全,需要特许或审批的事项是否有审批文件等。
3.合作方的信誉和履约能力。
4.合同内容是否合法,合同条款是否完善,语言是否规范。
5.合同的效益性,经济回报和收益是否可行。
6.合同涉及的专业技术条款是否可行。对于无法把握的专业技术,应报主管领导批转相关部门进行专业审查或外请专家进行审查。
7.合同用章是否真实、用章与签约单位是否一致。
(二)法律顾问主要审核:
1.合法性。审查合同主体是否合法,签约人是否具有合同签订的资格;审查合同内容、签约程序是否合法。
2.严密性。审查合同条款是否完整、齐备;文字表述是否准确;合同权利、义务是否具体明确;审查合同附带的文件是否与合同内容存在矛盾和冲突。
3.可行性。审查签约方资信是否可靠,是否具有履约能力;审查合作项是否存在不可控制的法律风险。
(三)风险控制部主要审核:
1.经济性。审核合同商务条款的合理性、经济回报和收益。
2.安全性。审核是否存在对集团公司利益的不利或损害可能;是否存在不可控制的风险,风险防范措施是否有效。
3.程序性。审核是否按照合同管理流程履行相关调查及审签手续。
(四)其他相关业务部门主要审核:
相关业务部门(如财务部、投资部、融资部、资产管理部等),从各自专业角度和职责,对合同所涉及本部门业务范围的相关条款进行审查,并签署审查意见。涉及财务支付的合同,财务部门应审查合同的数量、价款、酬金、税款和支付方式是否准确、合理合规。
第十一条 审批流程和审批权限
经办人员根据审核意见整理出最终的合同文本,并根据合同金额确定报审或报备。
(一)审批和报备流程:
1.重大合同审批流程:
(1)集团公司本部:合同承办人→承办部门负责人→法律顾问→相关业务部门→集团风控部→集团分管领导→集团主要领导(总经理或董事长)。
(2)所属公司:合同承办人→承办部门负责人→法律顾问→单位负责人→集团风控部→集团分管领导→集团主要领导(总经理或董事长)。
2.一般合同审批流程:
(1)集团公司本部: 合同承办人→承办部门负责人→法律顾问(视需要)→集团分管领导→集团总经理。
(2)所属公司: 合同承办人→承办部门负责人→法律顾问(视需要)→单位分管领导→单位主要领导。
3.一般合同报备流程(仅指所属公司):
经办人(填制报备表,并附审批表)→合同主办单位(负责人签审)→集团分管领导(签署备案意见)。
4.所属公司使用经审批的示范合同文本(如售房合同等)对外签订合同时,可按一般合同审批流程自行审批签订。
(二)审批权限:
1. 集团公司合同审批权限,如下表:

       澳门威尼斯人经营合同审批权限表(不含工程管理类)
类别 标的金额 所属公司主要领导 集团分管副总 集团总经理 集团董事长
重大合同  统一报集团公司审批       1.投资、担保、融资类合同 30万以上(含)~500万元 - 审核 审批  
   500万元以上(含) - 审核 审核 审批
   2.其他经营管理类合同 30万以上(含)~100万元 - 审核 审批  
   100万元以上(含) - 审核 审核 审批
 重大合同 涉及“三重一大”事项按要求报市国资委备案
一般合同 本部 30万元以下的各类经营管理合同 - 审核 审批  
 所属公司  审批 签署备案意见    

第十二条 合同的签署
1.经审批可以签订的合同,由经办人员负责办理报签手续,按程序会签并经单位法定代表人或其委托的代理人签字后送印章管理部门进行合同编号、加盖公章,合同内容在一页以上的,应在每页加盖骑缝章。
2.法律、法规规定合同应当办理批准、登记等手续生效的,或者需要登记备案的,经办人员应当及时到相关部门办理有关手续。
3.签署的合同文本我方应至少保证合同用章部门、主办部门、财务付款部门留存原件各一份。

第三章  合同的履行
第十三条 合同签订生效后,主办部门与经办人员负责对合同的履行进行跟踪,如属其他部门履行的合同,主办部门应在合同签订后两日内将合同文本送达与履行合同有关的部门,并明确合同风险控制点及防范控制措施。
第十四条 主办部门和经办人员应密切关注合同的履行情况、款项支付情况和终结情况,敦促合同各方按照合同约定全面履行义务,对应收、应付款应及时报批结算;财务部门应当对合同的收、付款情况进行监督;法律顾问等其他部门应对合同的履行给予必要的协助。
第十五条 合同履行过程中,合同主办部门应对合同履行情况及效果定期进行分析。若有证据或迹象表明对方当事人有下列情形之一的,经办人员应当及时向单位负责人报告并知会法律顾问,以决定是否需要中止履行或者采取其他措施:
(一)经营状况严重恶化的;
(二)转移财产、抽逃资金、逃避债务的;
(三)丧失商业信誉的;
(四)有可能丧失履行债务能力的;
(五)分立、合并或者变更住所没有通知公司,致使履行债务发生困难的。
第十六条 合同主办部门应建立合同台帐,对合同签订与履行情况及时登记,定期分析。并定期上报归口管理部门。归口管理部门应定期对集团及所属公司的合同管理情况进行监督检查。
第十七条 合同的变更
合同订立后,因客观条件发生变化需要变更合同内容的,或者对方提出变更要求的,经办人员应及时报告,经相关部门讨论决定同意变更的,经办人员应按照本办法有关程序办理变更审批手续,严禁擅自变更合同。
第十八条 合同的转让
合同订立后,对方或者我方需要将合同的全部或者部分权利、义务转让给他人的,由经办人员按照合同订立的有关程序办理报批,不得擅自转让合同的权利、义务。
第十九条 往来文件的送达和签收:
1.在合同履行过程中,需要对合同相关当事人送达函件或单据的,应及时送达对方法定代表人或其委托的代理人签字和加盖公章;如对方当事人拒绝签收,通过中国邮政快递的方式送达,并邀请公正处做函件送达保全。
2.在合同履行过程中,合同相关当事人送达到公司的函件或单据需要进行签字的,由合同主办部门或公司授权的人员负责签收。
第二十条 合同违约及纠纷处理
当合同当事人发生或可能发生违约,或者发生与合同有关的争议时,经办人员应及时向公司负责人报告并知会法律顾问,由法律顾问请示主管领导决定采取应对措施,也可由主办部门直接向主管领导请示决定。

第四章   合同的保管
第二十一条  合同保管应遵循及时归档、完整保存、便于查找的原则。
第二十二条  合同保管的范围包括:
(一)合同(包括附件);
(二)合同审批表;
(三)合同订立与履行过程中的所有书面材料。
第二十三条  合同保管部门
(一)集团及所属公司合同主办部门对本部门(本单位)主办的合同原件进行保管。
(二)集团及所属公司综合行政部统一负责合同的编号和原件的备份工作,因履行合同进行的款项结算而发生的单据由财务部负责保管。
(三)财务部门保存有付款内容的合同原件或复印件;其
它部门因业务需要,可有期限地保存有关合同复印件。
第二十四条  合同的归档 
合同管理员对本单位拟归档保存的合同进行分类、编号、
登记,并按照《合同归档登记表》的要求作好登记和归档工作。合同归档审查内容:
(一)合同各方当事人是否签字盖章。
(二)合同规定的附件是否齐全。
(三)移交保管的其他材料是否完备。

第五章  奖励与处罚
第二十五条 集团公司员工应当严格遵守本办法,切实维护集团公司的整体利益。
第二十六条 凡在合同谈判、审核、签订、履行、争议处理过程中有下列情况之一的,集团公司将予以通报表彰:
1.及时发现合同签订、履行中的重大问题,积极采取措施,为集团公司节约资金和挽回经济损失的;
2.在合同纠纷处理过程中,避免或挽回重大经济损失的;
3.合同管理工作中,提出合理化建议的。
第二十七条 有下列行为之一者,视损失情节轻重,分别给予相关责任人及责任部门通报批评、行政处分、经济处罚;造成损失的,应当承担相应赔偿责任,构成犯罪的,移交司法机关依法处理。
1.对外签订合同前,不了解对方资信、资质情况,不做可行性调研,盲目签约,造成经济损失的。
2.未经授权、超越权限范围或在代理权终止后擅自签订合同的。
3.与对方恶意串通,损害集团及所属公司合法权益的。
4.未按照合同约定,擅自支付各种款项的。
5.变更、转让、解除合同约定的条件,且未签订书面协议并履行审批手续的。
6.未经批准擅自放弃追索权、不追究或未及时追究对方违约责任,造成我方经济损失的;或因工作敷衍,造成我方违约而支付违约金、赔偿金的。
7.在履行合同过程中,对方当事人出现异常情况不及时报告,导致公司的债权和合同权利无法实现的;未及时跟踪对方当事人的履约期限,导致合同超过法律规定的追溯时效的。
8.其他不遵守本办法相关规定,给公司利益造成损失的。

第六章  附则
第二十八条 本办法由集团公司风险控制部负责解释。
第二十九条 本办法自下发之日起执行。集团公司原实施的《合同管理办法》同时废止。

 
融资工作管理办法(试行)
(自2014年5月1日起施行)

为加强公司的融资管理,规范融资行为,提高资金使用效益,防范融资风险,维护公司信用安全,根据《澳门威尼斯人有限责任公司章程》(以下简称《公司章程》)及公司有关管理规定,制定本办法。

第一章  管理职责
第一条  融资部是公司融资的业务部门,负责公司以及各子公司的融资工作的组织、协调和实施。
第二条  融资部每年年初应根据市委市政府下达的重大项目融资计划和公司及各子公司投资、运营资金需求,提出年度融资工作计划。
第三条  融资部应严格执行公司制定的年度融资工作计划,充分利用公司资源,灵活运用债券、票据、信托、银行贷款等融资工具,做好融资计划的执行和落实工作。

第二章  方案编制、审批和实施
第四条  项目融资必须编制融资方案。公司批准的发展规划和投资计划是制定融资方案的重要依据。融资方案的编制、调整、审批与实施应按照规定程序操作。
1.开展前期工作。制定融资方案前,应根据项目投资情况、资金需求、资金市场情况、国家相关法规政策及潜在的风险因素等进行分析研究,确定融资需求、途径和方向,并据此与相关金融机构进行初步接洽,商谈融资合作意向,了解融资合作的基本要素,做好融资方案的前期工作。
2.编制融资方案。根据前期调研及与各机构接洽情况,拟定融资方案。融资方案的制定应做到真实、完整、准确,包括但不限于融资额度、融资利率、融资期限、运作模式、风控措施、中介机构等内容,并对有关情况进行分析和说明。
3.审批融资方案。融资方案经公司分管领导审核,报公司经营班子会议和领导班子会议审议;《公司章程》规定如需董事会审议的,应提交董事会审议通过;需报请市政府和有关部门批准的,报市政府和有关部门审批。
4.实施融资方案。融资部根据批准的融资方案,积极配合融资合作方及相关中介机构开展尽职调查、编写申报材料,做好有关融资合同的审签工作;涉及需公司相关部门或所属子公司提供资料的,公司相关部门或所属子公司应大力配合,在规定时间内将相关资料提供给融资部;融资项目上报后,要配合融资合作方做好报批工作,跟踪审批进展情况,及时做好审批过程中的资料补充、说明工作。
5.融资后的日常管理。资金到位后,应及时建立融资台账,内容包括融资项目、融资机构、融资规模、融资利率、融资期限、还本付息等。融资部在计划财务部的配合下,做好融资的日常管理工作,按照资金使用管理要求,落实资金还款主体,签订资金使用合同,配合融资合作方及相关中介机构做好对资金的监管、跟踪评级和信息披露工作,按时兑付融资本息。
6.融资档案管理。以融资项目为单位建立融资档案,内容包括融资过程中形成的尽职调查、各项报告和批复等所有文件资料。档案资料要求资料齐全,归档成册,查阅方便。
第五条  融资项目涉及的中介机构(如评级公司、抵押资产评估公司、审计机构、律师事务所)的选定,从获得金融机构准入的名单中,通过公开遴选或招标等方式进行。

第三章  考核办法
第六条  融资工作实行业务考核,由公司人力资源部负责。
第七条  除公司、政府以及政策等非部门因素除外,完成公司下达的年度融资计划,顺利开展了年度信息披露和跟踪评级,可以按照融资额度计提业务提成。
第八条  融资用于公司投资的,按融资金额的万分之三计提业务提成;融资用于政府性项目的,按公司收取的融资管理费净得部分(融资管理费-发行费)2%计提业务提成。
业务提成原则上用于奖励在融资工作中作出贡献的融资部工作人员,奖励额度实行总额控制,原则上参照投资部个人业务提成的60-80%进行奖励。融资工作取得重大成效,可按照投资部个人业务提成进行奖励。
第九条  因违反本办法规定或未履行好工作职责,致使项目融资计划落空(因公司、政府以及政策等非部门因素除外),或跟踪评级和信息披露出现重大问题(非个人和部门因素除外),并造成公司损失及恶劣影响的,视损失和影响程度,按损失比例扣发两部门相关责任人当年绩效,或给予换岗、降级和辞退等行政处罚。

第四章  附则
第十条  本办法由公司融资部负责解释。
第十一条  本办法自2014年5月1日起执行。

  

董事会办公室工作制度
(自2014年8月12日起施行)

第一章 总  则
第一条 为规范澳门威尼斯人有限责任公司(以下简称“公司”)董事会办公室工作,根据有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,特制定本工作制度。
第二条 董事会办公室是董事会设立的专门工作机构,接受董事会领导,对董事会负责,办公室主任由董事会秘书兼任。

第二章 工作职责
第三条 围绕董事会中心工作做好调查研究,拟定年度工作计划,发挥参谋助手作用。
1.负责对公司治理目标和任务拟定规划、计划,在董事会领导下组织落实。
2.负责开展公司体制、制度和激励机制研究,对完善本公司治理提出政策性建议和意见。    
3.依据董事会决议组织公司章程修改工作,完善公司治理各组织架构的议事规则。   
4.负责归集和传递公司经营管理信息,对呈报董事会的议案和公司的工作提供意见和建议,为董事会的决策提供依据。
5.负责董事会文书的处理,做好文件的收发登记、流转、归档工作,以及公司未公开重大信息的保密工作。
6.负责各部门、各子公司向董事长、董事会工作呈报的递交及反馈。
7.负责修订、完善董事会、董事会办公室管理制度。
第四条 组织筹备股东大会和董事会会议,处理股东大会、董事会日常事务。
1.负责组织和召开股东大会和董事会会议,做好会议记录。
2.协助监督股东大会、董事会和监事会各项决议的实施情况。
第五条 做好董事会、监事会及股东协调联络工作,建立联络、沟通、协调机制,形成正常信息渠道,发挥桥梁纽带作用。
1.负责建立并保持与董事、监事的联系沟通,协助董事会及董事开展履职工作,及时向董事提交履职所需的文件和材料。
2.了解和发现公司治理方面的问题,及时向董事会、监事会反馈情况,协助董事会研究并采取纠正措施,协助监事会加强监督力度。
3.协助董事会研究内部控制缺失的纠正措施,协助董事会建立、履行审议聘任和解聘内部审计负责人的程序,协助监事会履行监督职能。
第六条 负责组织公司信息披露工作,依法确定信息披露范围和内容,建立信息披露规范程序,保证披露信息真实、准确、完整。
第七条 负责董事会及董事长交办的其它事宜。

第三章 工作权责
第八条 董事会办公室享有对公司事务的知情权,有权及时得到各部门、各相关公司的文件和记录,公司相关部门及子公司应当积极配合。
第九条 董事会办公室对工作中所获得的文件或信息负有保密责任,不得擅自以任何形式向非相关部门或人员泄露有关信息,除依法履行披露外。

第四章 工作流程
第十条 董事会年度工作计划制定流程
1.董事会年度工作计划由董事会办公室负责起草,公司各部门、各子公司配合提供相应材料,形成送审稿后,提交董事会秘书审核。召开会议征求董事意见,报董事长审定,提交董事会。
2.本流程适用于董事会年度工作计划制定所涉及的各项工作。

  

 

董事会年度工作计划制定流程图

 


                  
                                                  
                    否               否               否                 
                                                                        否
                                                       
                                                         
                是                                        是
                                        是            

 

第十一条 董事会议案制定流程
1.提交董事会审议的议案,可由董事长提议,或经营层根据工作需要提出,董事会办公室汇总议案,初审后,形成《董事会议程草案》董事会秘书审核后,提交董事长审定。
2.《董事会议程草案》经董事长审核批准后,有关业务部门根据议程准备议案内容,提交董事会办公室,董事会秘书审核通过后提交董事长审定。
3.董事会办公室要认真审核议案的内容,全面考虑议案可能涉及的各个方面因素,以及可能产生的各种影响。
4.本流程适用于董事会议案制定所涉及的各项工作。

董事会议案制定流程图

 

                 否
                              否


                  是                是


 
       
                否            否                          否
 

                     是                   是
                                                          是
                                                         

 

第十二条 信息归集和信息反馈工作流程
1.信息归集的内容
(1)管理信息。主要是公司职能部门的日常管理信息和重大管理事项。
(2)业务信息。主要是公司业务部门和子公司开展业务情况的信息。
(3)行业信息。主要是公司业务板块所涉及行业的动态信息。
2.每月底公司各部门、各子公司将本单位主要工作信息、工作动态和行业信息报董事会办公室汇总。董事会办公室根据信息汇总情况进行分析,形成专项汇报材料呈董事会秘书审阅,审核通过后呈董事长阅。
3.如果董事长、董事会秘书有批示,董事会办公室及时将有关信息反馈至相关单位,并跟踪落实情况。完成与否,董事会办公室应及时向董事会秘书报告,董事会秘书根据情况向董事长报告。
5.本流程适用于信息归集和信息反馈所涉及的各项工作。

信息归集和信息反馈工作流程图

 
第十三条 董事会决议督办工作流程
1.董事会决议由董事会办公室呈报公司经营层的分管领导,根据分管领导批示落实责任,并按时间节点跟踪决议落实的进展情况,董事会秘书统筹协调有关督办工作。对未能按进度要求落实董事会决议的,董事会办公室应及时进行督办,责令有关部门整改落实。相关落实情况应及时向董事长报告。
2.本流程适用于董事会决议督办所涉及的各项工作。

董事会决议督办工作流程图

                                          完成

                                     未完成

 

 

 


第五章 附 则
第十四条 本工作制度未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;如与日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,则按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并及时修订本工作制度,报董事会审议通过。
第十五条 本工作制度自董事会审议通过之日起实行。

 

 
日常效能督查实施方案
(自2015年1月29日起施行)

为了严明工作纪律,推进公司作风建设,提高机关效能,按照集团公司的全勤考核办法要求,由集团党委办公室、行政办公室、监察审计部、人力资源部及工会职工代表组成效能督查组,采取定期检查与不定期突查的方式对公司各部门、各子公司工作作风、工作纪律及工作完成情况进行督查督办。
一、主要督查内容及扣分标准
(一)工作作风情况
牵头部门:党委办、监审部
督查范围:
1.公车管理使用情况,检查是否存在公车私用现象。(扣20分)
2.是否存在干部职工参赌涉赌现象。(扣20分)
3.是否存在违规收受“红包”、回扣、 购物卡、土特产等行为。(扣20分)
4.是否存在党员干部公款吃喝送礼、出入会所等奢侈浪费现象。(扣20分)
5.监督各相关单位工程施工安全检查的落实情况。(扣20分)
6.工作纪律
(1)上班时间利用电脑玩游戏、网上购物,在办公室嗑瓜子、玩手机;(扣5分)
(2)随意离开工作岗位,外出溜达休闲。(扣10分)
7.服务态度、办事效率
(1)作风漂浮工作落实不力、底数不清;(扣10分)
(2)工作不主动、不作为、慢作为,只求过得去,不求过得硬;(扣10分)
(3)工作中梗阻,对上级交办的任务找客观原因顶着不办或找各种理由拖着不办等等。(扣20分)
8.工作环境脏、乱、差等情况进行监督检查。(扣5分)
(二)工作落实情况
牵头部门:行政办
督查范围:
1.上级部门和相关单位来文,领导批示要求办理事项的推进情况。(满分14分)
2.集团公司重要部署、重大决策的落实情况。(满分12分)
3.集团公司经营班子会议定事项的推进情况。(满分10分)
4.集团公司主要领导交办事项的处理情况。(满分10分)
5.集团公司工作例会交办有关事项的推进情况。(满分8分)
6.其他上述未涉及事项的推进情况。(满分6分)
说明:(1)按时按要求完成任务的得满分,没有完成任务的不得分;(2)任务延期完成,但不影响工作效果且工作质量达标,得分不超过80%;(3)任务按时完成,但工作质量不达标,得分不超过40%。
督查流程:立项(填写《督查督办登记表》)——交办——督办——反馈——归档。
(三) 工作出勤
牵头部门:人力资源部
督查范围:员工到岗是否在岗,出勤是否按时刷卡(每天四次),不在岗是否请假。
1.工作时间
夏令时:上午8:30-12:00 下午:14:30-18:00
冬令时:上午8:30-12:00  下午:14:30-17:30
2.违纪的界定及扣分标准
迟到:刷卡时间超过上班时间10-30分钟。(扣3分)
早退:提前下班超过10-30分钟。(扣3分)
脱岗:迟到或早退超过30-60分钟,或未事先得到批准而缺勤时间超过30-60分钟。(扣20分)
旷工:迟到或早退达1小时以上、不请假外出1小时以上、公司学习或会议无故缺席1小时以上。(扣100分)
二、组成机构及职责
1.牵头部门包括党委办、行政办、人力资源部、监察审计部四个部门,开展工作可以根据实际自由组合,分组进行。牵头部门工作职责:
(1)发动组织:每周各牵头部门必须发动组织,并实施开展一次督查工作。
(2)统筹协调:每次开展督查工作之前,牵头部门应互相做好沟通工作,明确督查内容和地点,准备相关资料,通知督查组成员。
(3)如实记录:记载应明明白白、督查人员要清清楚楚。
2.工会职工代表:华冰、黄晓东、曹东红、郭小林、刘禛、王亮。
三、工作流程及要求
督查组至少3人成行,赴现场进行督查,工作流程如下:
1.查看现场。督查组对督查项目进行检查,并查看考勤机,清点在岗人数。必要时可随行携带摄像机,防止走过场、走形式。
2.询问核实。对存在的问题有疑问的应向其本人和上级核实,并查看有关资料。
3.做好记录。做好检查记录,督查组成员均应署名签字,行政办公室负责每月汇总一次,监审部年终形成督查总结。
四、督察结果处理
督查工作实行扣分制
1.按照《全勤考核办法》规定督察结果与每月发放的全勤考核奖挂钩。得满分者发放全额考勤奖,不达满分按实际得分占比计算全勤奖发放额。工作中出现旷工等严重违纪违规行为、出现安全事故、考核检查通报批评的、造成严重损失等造成负面影响的所有责任人当月评分为零分。请假不在岗的按实际在岗工作时间发放全勤奖。
2.督查督办结果将作为部门(子公司)及个人在年终评先评优一项重要考核依据。
本方案从下发日起开始实施。

 

人事管理制度
(自2015年3月10日起施行)

第一章 总则

第一条  为实现公司人事管理规范化、制度化,根据《劳动法》等有关法规规定,特制定本制度。
第二条  本制度适用于集团机关和旗下全资子公司、控股公司的人事管理。参股公司参照执行。
第三条  公司人力资源部负责公司员工的招聘、培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等工作的组织实施,并办理员工的聘用、调动、辞职、辞退等各项手续。
第四条  集团公司用工实行定岗定员,各部门的机构职能及岗位设置、调整和撤销,均由集团党委会议审定后执行。集团旗下全资和控股子公司的机构职能及岗位设置、调整和撤销,以及薪酬、绩效管理制度须经集团公司批准后执行。
  
第二章  招聘管理

第五条  招聘工作遵循以岗定人,择优聘用的原则。
    第六条  招聘工作由集团分管人事工作的高管人员牵头成立招聘工作组,人力资源部具体组织实施。
    第七条  组织公开招聘按以下流程进行:
    1.提出申请。对外公开招聘应填写《职位招聘审批表》,经人力资源部、用人部门分管领导和分管人事领导审核后报公司总经理、董事长批准执行。集团公司机关各部门、全资子公司和控股子公司对外招聘均由集团人力资源部统一组织。
    2.发布信息。人力资源部向社会发布招聘信息,包括公司基本情况、岗位名称及职责、任职资格和报名方式等。
    3.初步筛选。人力资源部对应聘者提供的个人基本情况进行审核查证,包括学习经历、工作经历等内容,确定参加笔试人员。
    4.公开考试。人力资源部制定考试方案,内容包括时间安排、笔试题目、面试提纲和阅卷人员等。
    5.确定候选人。招聘工作组根据笔试、面试综合成绩和背景调查情况确定初步候选人。
    6.正式录用。集团党委会议审定的拟录用人员经体检合格后确定为正式录用人员。
    第八条  有下列情况之一的,不得招聘:
    1.年龄未满十八周岁者;
    2.因治安、经济和刑事案件等,尚未结案或通缉或服刑者;
    3.吸食毒品或其他代用(毒)品者;
    4.品行不正或其他原因,被原单位纪律处分(除名、解雇、辞退、记过以上处分等)者;
    5.患有精神病(历)或传染病,或其他不能从事正常工作的病历患者;
    6.其他不适合在本公司任职者。

第三章  入职管理

第九条  新员工报到入职应填写员工履历表、签署劳动合同。报到时,应提供以下资料:
1.近期免冠照片3张;
2.原服务于国家机关或企事业单位出具的介绍信、终止劳动关系证明及养老保险手册;
3.本人身份证明;
4.毕业证书(及学位证书),或学校有关证明(应届毕业生);
5.本人所获技术职称资格证;
6.户籍所在地公安部门出具的无犯罪记录证明;
7.本人政治面貌介绍信;
8.公司认为有必要提供的其它资料。
第十条  新员工办妥报到手续后,由人力资源部分派到聘用的岗位,开始试用期工作。对无故未按时到岗的,予以取消录用资格。
第十一条  新员工的试用期一般为3个月,试用期间如有品行不良、欺骗瞒报、不能胜任职位(岗位)职责、有严重病患不适合岗位工作的或出现违法违纪行为的,可随时停止试用,予以辞退。
第十二条  员工试用期满后须经公司评审工作组召开评审会通过后,经公司总经理、董事长批准后方可转正。

第四章  职务(岗位)异动

第十三条  职务任免权限如下:
1.机关中层负责人、全资子公司负责人和外派到控(参)股公司的负责人的任免,由党委会议研究决定,由集团公司任免或推荐提名。
2.按规定需要市国资委进行任免备案的,在集团公司任免或推荐任职前,应报市国资委备案。
3.全资子公司和控股公司中层负责人的任免,须由用人单位报集团公司事前备案。
4.集团公司党务、工会、共青团等组织机构负责人,按相关规定进行任免。
第十四条  新提任中层负责人的选拔和任职资格条件:
1.中层正职负责人:原则上具备大学本科以上学历,具有2年以上中层副职工作经验;若向社会公开招聘的,原则上具有2年以上部门正职相关工作经验。
2.中层副职负责人:原则上具备大学本科以上学历,具有2年以上业务主管工作经验;若向社会公开招聘的,原则上具有2年以上部门副职相关工作经验。
3.中层负责人的选拔采取考察评聘和竞聘上岗相结合的方式。
4.中层负责人实行聘期制,聘期三年。
第十五条  内部选拔任用干部工作程序
1.民主推荐
选拔任用中层负责人必须经过民主推荐提出考察对象。民主推荐可以采取会议投票推荐或个别推荐的形式。
2.酝酿
在考察前,应当根据职位和拟任人选的不同情况,分别在有关部门和有关领导成员中进行充分酝酿。
3.组织考察
人力资源部联合纪检监察部门对确定的考察对象采取民主测评和个别谈话等方式进行考察并形成书面考察报告。
4.讨论决定
中层负责人选拔任用由集团党委会议根据考察情况集体讨论作出任免决定。
5.任前公示
拟提拔中层负责人,应进行任前公示。公示期不少于7个工作日,公示结果不影响任用的,按规定办理任职手续。
第十六条  新提拔的中层正、副职负责人试用期均为1年,试用期满后须进行转正式任用考察。
第十七条  中层负责人任职期间,有以下几种情况之一的,人力资源部应当提出降职、免职、转岗或辞退建议,并经公司党委会议决定后执行。
1.不服从工作安排的;
2.弄虚作假、徇私舞弊者;
3.经营业绩差、绩效考核或评聘考察不称职者;
4.因管理失职,导致严重的安全事故或社会稳定问题者;
5.违法乱纪行为者;
6.出现重大工作失误,给公司造成较大经济损失者;
7.其它不适宜留任的情况。
第十八条  调动
(一)内部调动
1.公司基于培养人才和业务发展的需要,会适当调动员工岗位,被调动的员工和所在部门负责人应予以配合。
2.员工接到任免文件或调动函后,应于5日内办妥工作移交手续前往新任岗位报到。
(二)借调
1.根据外部合作单位或上级部门等组织机构的借调函,需借调集团公司员工的,经集团党委会议同意后,由人力资源部办理借调手续。
2.根据工作需要,集团公司需要借用市直或县直机关单位人员的,应当与对方单位办理借调手续。在本集团工作期间,借入人员享受的薪酬福利、津补贴标准由集团公司领导班子会议研究确定。
(三)外派人员
外派人员是指集团公司按照独立经营管理的控(参)股公司章程委派或推荐到控(参)股公司工作的人员。
1.外派到控股和参股子公司任职的高管由集团公司聘用,接受集团公司考核管理。外派人员的基本薪酬和福利保险由集团公司按其在集团公司的职级标准核发;外派人员的绩效薪酬由子公司按各自绩效考核制度结合集团公司考核结果核发。子公司应根据各自薪酬标准核定外派人员的基本薪酬和福利保险,并将此款项逐月转入集团公司。
2.外派到控股和参股子公司担任财务部门的负责人、会计和出纳由所在子公司聘任,接受集团公司考核管理,基本薪酬和福利保险依据集团公司确定的标准执行;绩效薪酬结合集团考核结果按所在子公司薪酬体系确定的标准执行。
3.除市委、市政府委任的集团公司高管以外,集团其它高管兼任子公司高管期间,可依据就高不就低原则,执行集团或所在子公司绩效薪酬标准。
4.外派期间执行以上核定标准,不得再领取所在子公司其他任何货币性收入。
5.外派人员应每季度向集团公司报告工作、每年提交书面述职报告,集团公司绩效考核组或人力资源部对外派人员实行年度履职考核。

第五章  劳动关系

第十九条  公司人力资源部负责劳动合同的订立、签署、变更、续签、解除和终止,以及合同台账和信息的管理。
第二十条  公司机关员工、外派到控(参)股子公司任高管职务的人员与集团公司签订书面劳动合同,全资子公司和控股公司员工与所在公司签订书面劳动合同。
第二十一条  首次签订劳动合同期限为三年,再次签订期限为五年,第三次签订无固定期限劳动合同。劳动合同期满按照员工考察评聘管理办法工作程序执行,经公司总经理和董事长批准同意续聘的员工,由人力资源部办理续签劳动合同手续,对不续聘的员工由人力资源部按规定办理终止劳动合同手续。

第六章  离职管理

第二十二条  员工离职分为:辞职、辞退、退休。
第二十三条  离职面谈。由公司人力资源部组织实施,通过面谈,了解员工离职的真正原因,以利于发现存在的问题并及时加以纠正。
第二十四条  辞职。
1.合同期内员工辞职的,必须提前1个月向公司提出辞职报告,由用人部门负责人签署意见,经分管领导、总经理批准后,由人力资源部办理辞职手续;中层负责人必须经总经理和董事长批准后再由人力资源部办理辞职手续。按正常规定辞职者,其工资的核发以辞职之日为核算截止日。
2.有下列情形之一的,辞职不予批准:
(1)正在从事公司重要项目任务的;
(2)给公司造成经济损失尚未处理完毕的;
(3)其它问题正在被审查的。
3.原赣州市财政投资管理中心事业编制人员辞职,即与公司解除劳动关系。公司可以代为其保管人事档案,或根据市政府有关文件精神办理调动手续。
第二十五条  辞退。
1.公司依据下列情形之一可以辞退员工:
(1)被招聘的人员在试用期内,发现不符合聘任条件的;
    (2)因工作失职,致使公司蒙受损失者;
(3)不服从组织安排工作的;
(4)贪污受贿、徇私舞弊、弄虚作假者;
(5)劳动合同期满而不再续聘的;
(6)劳动者不能胜任工作,经过培训或转岗仍不能胜任的;
(7)严重违反公司章程和规章制度的;
(8)擅自离职达3日者;
(9)公司因转产、停业、破产或业务收缩而需裁员的;
(10)员工因患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由公司另行安排的工作的;
(11)被依法追究刑事责任的;
(12)其他经公司会议研究决定应辞退的。
2.员工辞退按《劳动合同法》规定的情形和标准支付经济补偿金;一经辞退,其工资的核发以辞退之日为核算截止日。
第二十六条  退休。
公司按照国家规定的年龄要求办理退休手续,人力资源部在员工退休前2个月向用人部门发出员工退休通知书,由用人部门综合考虑用人需求及工作交接事宜,确保工作不受影响,确保退休人员如期离职。
第二十七条  离职手续。
1.辞职员工本人填写《员工离职申请审批表》,报各级领导审批。退休员工、被辞退员工及机制改革转移劳动关系的员工离职由人力资源部协助办理审批。
2.离职的员工应按以下要求办理工作移交,并由有关人员和部门负责人在《员工离职移交清单》上签名:
(1)应移交的项目有:
A.离职人员对尚未结束或处理完的业务和工作,应向接替人员或部门负责人移交清楚;
B.原岗位(职务)保管的文件、印章、设备、工具、计算机软件等;
C.对公司的欠款;
D.公司配发的办公用品;
E.从事公司业务工作的委托书、授权书;
F.借用公司的书籍以及其它物品。
(2)员工办理离职期限不超过10个工作日;
(3)离职人员办妥移交后,应将《员工离职移交清单》交人力资源部确认和保存,同时签订《解除劳动关系合同书》。
3.离职人员办理移交时,应由部门负责人指定接替员工接收。
第二十八条  员工离职所列清单,应由各相关部门负责人详细审查。员工离职后有资产和物品未结清,造成公司经济损失的,由相关部门负责人追索或承担。
第二十九条  员工未按规定办理离职手续,给公司造成的经济损失,将向其个人索赔。
第三十条  辞职、辞退员工除特殊情况,经公司领导班子会议研究批准外,一律不享受当年的绩效奖金。

第七章  附则

第三十一条  因工作调动办理离职的,其薪酬福利的核发以调动通知日期为核算截止日。
第三十二条  若因工作需要应对离职员工进行审计的,部门经理可向审计部提出审计需求,并按干部离任审计有关规定办理审计手续后,再按本规定办理离职手续。若审计未结束,员工须推迟相应离职日期。
第三十三条  员工的离职手续未能按规定办理的,应由直接上级督办。
第三十四条  对于不按规定办理交接手续而自行到新部门上班的员工,在原部门的脱岗时间按旷工处理。
第三十五条  本制度解释权归集团公司人力资源部。

 员工薪酬和劳动保障制度
(自2014年9月1日起施行)

第一章  总则

第一条  为建立员工利益与公司长远利益相互促进的机制,实现公司稳定和持续发展,特制定本办法。
第二条  本办法适用于除集团公司高管人员以外的集团公司机关和经营集中管理全资子公司和控股子公司全体员工。集团公司高管和组织上安排的挂职、借调人员薪酬按政策文件规定执行。
第三条  薪酬制度的基本原则:以岗定薪、效益优先。劳动保障制度的基本原则:以人为本、兼顾公平。

第二章  薪酬构成

第四条 员工薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬。
第五条  基本薪酬由基本工资和岗位津补贴组成,其中岗位津补贴包括市内交通津贴、通讯津贴、物价补贴、司龄津贴等项目。基本薪酬分为11级5档,详见基本薪酬级别表。

 

基本薪酬级别表
级次 职级 基本工资 岗位津补贴
   第一档 第二档 第三档 第四档 第五档
1 经理 3000 2100 2260  2430  2610  2800
2 副经理 2700 1900 2050  2210  2380  2560
3 高级
主管 2600 1800 1940  2090  2250  2420
4 主管 2300 1500 1630  1770  1920  2080
5 主管
助理 2100 1300 1420  1550  1690  1840
6 高级
职员 2000 1100 1210  1330  1460  1600
7 中级
职员 1900 800 890  990  1100  1220
8 初级
职员 1800 600 680  770  870  980
9 工勤
人员 1600 600 670  750  840  940
10 厨师 3000          
11 餐厅
内勤 2800          
第六条  薪酬级别表内工勤人员包括打字员和司机。子公司部门正职参照高级主管或主管,子公司部门副职参照主管或主管助理。
第七条  绩效薪酬分为全勤考核奖和年终绩效奖。全勤考核奖根据《全勤考核办法》的规定,经考核后每月发放。年终绩效奖根据《绩效考核办法》的规定,经考核后一次性发放。全勤考核奖及年终绩效奖分配系数详见下表:
级次 职级 全勤考核奖
(元/月) 绩效奖
分配系数
1 经理 1200 1
2 副经理 1000 0.8
3 高级主管 900 0.7
4 主管 800 0.6
5 主管助理 700 0.5
6 高级职员 600 0.4
7 中级职员 600 0.3
8 初级职员 600 0.2
9 工勤人员 600 0.2
第八条  食堂员工实行不定期工作制,其薪酬实行单列,由基本工资和提成(按客饭菜金的10%)二项构成,享受国家规定的社会保险。

第三章  劳动保障构成

 第九条   根据国家有关规定,公司为全体员工提供劳动保障,主要包括各项补助、保险及其它。补助主要根据国家规定和岗位特点按以下标准、范围发放。

补助名称 发放标准
误餐补助 300元/月。
出车补助 司机享受300元/月的市内出车补贴。
取暖、降温费 按国家规定标准执行。
女工卫生费 60元/月,女员工享受。
劳保用品 50元/月,以全年12个月到岗计发。
独生子女奖励 员工提供独生子女证,0—14岁以内可享受240元/人/年的奖励。
通讯补助 董事长、总经理标准为600元,副总经理(或相同级别)标准为400元。
养老保险
失业保险
医疗保险
工伤保险
生育保险 按国家政策规定执行,全体员工享受,缴费基数参照员工基本工资(食堂员工参照工勤人员标准),若该基数低于相关部门文件发布的最低标准则采纳相关部门文件要求的标准。因各种原因未在公司享受医疗、工伤和生育保险的,公司可将其纳入意外险,以转移意外事故的风险。
住房公积金 以基本工资与岗位津补贴之和为缴费基数,缴费比例为12%。
第十条  其它慰问补助。
1.员工及家属慰问。
(1)员工生育慰问:300元(符合计划生育政策才可享受)。
(2)员工生日慰问:蛋糕和鲜花各一份。
(3)员工因公受伤住院治疗:一般性住院治疗慰问金标准为1000元,手术治疗探望慰问金标准为2000元。
(4)员工因病住院治疗:一般性治疗探望慰问金标准为300元;手术治疗探望慰问金标准为900元;死亡慰问金标准为2000元。
(5)员工因重大疾病导致生活困难的可申请医疗补助,由本人提出申请,经人力资源部审核(附住院医疗费发票、市医保中心结算单和出院小结或病历复印件一份)并报公司领导批准后,酌情予以医疗补助。
(6)员工在劳动合同期内,其父母、配偶、子女遭遇重大疾病探望慰问金标准为1000元,因病因伤死亡探望慰问金标准为1000元。
2.退休慰问。已纳入市财政局统筹安排退休活动的退休人员,原则上按市财政局退休人员慰问费标准执行。
3.家庭困难补助。
家庭生活困难的员工可向公司提出申请,根据实际情况酌情予以补助。

第四章  薪酬调整

第十一条  根据《员工考察评聘管理办法》被评聘为优秀或不合格的员工,由人力资源部结合评审组意见进行薪酬重新定级。
第十二条  原则上新员工套入相应级次的第一档,其它员工因职务、职级变动晋级晋档应当依照就近就高的原则。
第十三条  员工因职务、职级变动降级的,在下调级次的同时,档次以累积计算任该职级及以上岗位的期限确定。
第十四条  员工任职满两年晋一档。达到第五档后,参照第五档与第四档的档差标准晋档。
第十五条  特别调整:
1.工作能力特别突出的员工晋级晋档条件可适当放宽。
2.工作表现极其突出的优秀管理人才,在职位职级未作调整的情况下,可在规定薪酬标准基础上适当再增加岗位津补贴。具体人员和增加津补贴标准由集团公司领导班子会议一年一定,原则上部门副职不超过1000元/月,部门正职不超过2000元/月。
第十六条  员工的职务、岗位发生变动的,将根据相关文件批准时间在次月对工资予以上下调整。

第五章  薪酬发放

第十七条  每月10日为工资发放日。
第十八条  新聘员工实行2个月试用期,试用期内按照转正后收入的80%发放薪酬。
第十九条  新入职员工均在次月发放上月工资,且与离职员工统一按照实际在岗的天数计发工资。调入人员,按照介绍信或相关文件精神确定起薪月发放。
第二十条  外派人员月发薪酬先按集团公司薪酬制度规定的职级标准预发,待年终根据外派人员绩效考核情况和控(参)股公司经营效益情况,参照控(参)股公司同职级薪酬标准补足其基本薪酬、兑付绩效薪酬。
第二十一条  本办法解释权归集团公司人力资源部。
第二十二条 本办法自2014年9月1日起执行。


2014年度绩效考核实施方案 
(自2015年1月30日起施行)

根据集团公司《2014年度绩效考核方案》(赣发投字[2014]124号)文件精神(以下简称考核方案),为顺利推进2014年度集团公司绩效考核工作的开展,结合实际,特制定本方案。
一、 绩效考核对象
1.列入本次考核的主体单位包括:党委办公室、发展规划部、行政办公室、人力资源部、计划财务部、融资部、监察审计部、风险控制部、房地产公司、资产经营公司、投资公司和融资租赁公司共计12个单位。2014年度,由于典当公司停业不列入绩效考核,金交中心暂不列入本次绩效考核,原工程部列入房地产公司统一考核,“三送”工作队和工会列入党委办公室统一考核。
2.列入本次考核的中层正副职由考核小组进行考核;中层以下员工由各所属部门进行考核;外派财务人员由所在单位和集团计划财务部共同考核。
二、考核工作组织
考核工作领导小组组长由总经理温扬汉同志担任,副组长由公司高管肖春雷、赖国民、刘斌、钟久祥、廖生兴、叶继裕和陈圣霖同志担任。小组成员包括以下同志:
1.各部门、子公司负责人12名,即胥伟莉、华冰、朱庆华、罗雪琼、曾紫明、张蓉、赖鸿、武礼英、许方征、谢立卫、许小岩、陈文涛。
2.由工会推荐的职工代表9名,即李丽娟、刘志鹏、胡华平、廖宗健、曹东红、严勇、郭小林、刘事强、张贵诗。
考核工作领导小组下设办公室(设在人力资源部),具体负责考核工作协调、联络、汇总等工作。
三、考核指标和标准
根据2014年度经营工作例会会议纪要下达的计划任务,结合各单位职责定位和具体业务,制定各单位分类指标,详见《澳门威尼斯人2014年度部门、子公司绩效考核表》(附表1)。
对中层正、副职的考核着重围绕思想品行、工作作风、执行能力、协调能力、政策水平、专业水平、社会公信、创新能力和工作成效九个方面进行评价,详见《澳门威尼斯人2014年度部门及子公司负责人绩效考核表》(附表2)。
四、具体安排
(一) 2015年1月30日前
各单位组织对中层以下员工进行内部考核,考核结果最终应反馈到本人无异议后,报人力资源部备案兑现,同时根据实际表现推荐先进个人。
(二) 2015年2月3日前
1.各单位及中层正、副职自评,提交考核表到人力资源部。
2.根据考核方案,人力资源部着手进行绩效系数的核算工作,划拨各单位、人员的绩效薪酬份额。
3.计划财务部对分类指标中的所有财务指标完成情况出具意见。
4.督查督办工作组出具全勤考核督查报告。
5.监察审计部出具监察意见。
(三)2015年2月6日前
1.考核工作领导小组成员对12个单位和中层正、副职进行民主测评,并通过投票推选先进单位和先进个人。
2.由集团公司经营班子成员对12个单位和中层正、副职进行考核评分,并通过投票推选先进单位和先进个人。
3.人力资源部将综合考核意见呈报集团董事长,由董事长评议打分。评分办法为:在总分基础上上下浮动0-20分。
(四)2015年2月9日前
1.由集团领导班子会议审定综合考评意见。
2.审议核心业务部门(子公司)的员工绩效系数。
3.审议2014年度绩效薪酬兑付办法。
五、注意事项
(一)民主测评以考核工作小组领导和成员各占50%的权重来计算得分。
(二)推选先进单位和先进个人比例控制在总数的10%,以投票数确定初步名单。
(三)自评应在表内罗列出主要的业绩和表现,着重突出工作成效。考核人可在“民主考核意见”栏内提出不同意见,以促进被考核对象加以改进。
(四)年度内在多个单位任职的和外派财务人员,以多个主体考核评分的平均值为最后得分。
(五)考核方案中绩效系数与加权系数为年度系数,计算时均以实际岗位任职时间折算。
员工考察评聘管理办法
(自2014年5月27日起施行)

为提高选人用人工作水平,建立员工能进能出、能上能下的用人机制,实现对员工考察评聘科学管理,特制定本办法。
一、适用范围
1.新员工试用期满转正考察。
2.担任主管、中层干部试用期满转正考察。
3.主管和中层干部聘用期满续聘考察。
4.员工劳动合同聘用期满续聘考察。
二、组织领导
成立员工考察评聘工作小组,组长由分管人事工作的领导担任,成员包括人力资源部、党群工作部、综合行政部及与用人部门业务来往密切的部门相关人员。
三、考察评聘内容
员工考察评聘内容主要包括德、能、勤、绩、廉等五个方面,重点考察其专业理论知识、业务工作能力、政治品德修养和工作思路。出现以下情形者一票否决:
(一)玩忽职守,贻误工作,给公司造成重大经济损失。
(二)因工作失职、渎职,导致严重的安全事故或社会稳定问题。
(三)散布有损公司声誉和团结的言论,组织或者参加旨在破坏团结的活动。
    (四)组织或者参加非法组织。
    (五)弄虚作假,徇私舞弊,误导、欺骗领导和群众。
    (六)违法乱纪,贪污、行贿、受贿,利用职务之便为自己或者他人谋取私利。
    (七)参与色情、吸毒、赌博、迷信等活动。
    四、评聘流程及具体要求
(一)评聘通知:由人力资源部在被考察人员试用期或聘用期满前两周通知考察评聘工作小组和被考察人员做好相关准备工作。
(二)提交材料:被考察人员在接到考察评聘通知后,提交业绩材料,经用人部门出具审核意见后报人力资源部。
(三)召开评聘会:被考察人员在评聘会上述职,评聘工作组提问,进行无记名评分。评聘会结束后,人力资源部在公司纪检部门的监督下负责汇总平均得分。
(四)审议:原则上分值在69分及以下视为考察不合格,在70分以上视为考察合格,90分以上的视为特别优秀。人力资源部结合员工试用期或聘用期满考察评聘得分和平时掌握的情况反映,拟定人事议案呈报公司领导班子会议审议:
1.考察不合格:
(1)对于试用期满的新员工原则上立即辞退,三日内办理离职手续;
(2)对于任职试用期满的主管和中层干部不予正式任职,调整回原职级;
(3)对于聘期已满的主管和中层干部予以下调职级;
(4)对于劳动合同期满的员工不予续聘。
2.考察合格:
(1)对于试用期满的新员工予以按期转正;
(2)对于任职试用期满的主管和中层干部予以正式任职;
(3)对于聘期已满的主管和中层干部予以继续聘用;
(4)对于劳动合同期满的员工予以续聘。
3.考察为特别优秀的,列入公司后备人才库:
(1)对于试用期满的新员工予以按期转正,建议上调职级或提前晋档;
(2)对于任职试用期满的主管和中层干部予以正式任职,建议上调职级或提前晋档;
(3)对于聘期已满的主管和中层干部予以继续聘用,建议上调职级、提前晋档或享受特殊津贴;
(4)对于劳动合同期满的员工予以续聘,建议上调职级或提前晋档。
五、本办法自下文之日起开始执行。

 考勤休假管理制度
(自2014年6月24日起施行)

为建立有效的员工考勤管理体系,提高工作效率,保证集团公司的各项工作有序、有效地开展,特制订本办法。
一、考勤是企业管理的基础性工作,是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据。
二、公司实行双休日制,工作时间按市政府的规定执行。员工必须严格遵守工作时间,任何人不得迟到、早退,均应按规定于上下班时间签到。
三、请假。
(一)请假应办理书面请假手续报人力资源部备案,公司中层管理以上员工请假1日以内,由分管领导批准,请假2-3日的,由总经理批准,3日以上的,由董事长批准;其它员工1日内由部门经理审批,2-4日内由分管领导审批,5-10日,由总经理批准,10天以上的,由董事长批准。
(二)出差、外出参加会议、外出办理公务等无法签到的,须提前填写《未到岗申报表》,由部门负责人签署意见,报人力资源部备案。
(三)如确因急病、急事等原因,不能提前请假或申报时,应在班前打电话或托人办理请假手续,事后持《未到岗申报表》或《请假条》办理缺勤注销手续。《未到岗申报表》必须有缺勤者直接上级和部门负责人签字证明,方可予以缺勤注销。
(四)次月3日前未报送《请假条》和《未到岗申报表》的,一律按旷工处理。
(五)员工确因客观、紧急原因无法事前填写请假条并逐级报批的,必须电话向具有批准权限的领导请示并获同意。如果事前未电话请示的,不予补办请假手续,一律按旷工处理。未经批准,擅自离开岗位或假满未归者,按旷工处理。假期未满提前回岗者,须经人力资源部核准销假。
四、员工除享受国家规定的法定休假日以外,可据实享受以下规定假期。
(一)病假。员工凭医院开具的有关疾病证明、病历,方可申请病假。全年病假10日内(含10日)者,不扣工资;病假10日以上者,按日扣除10日以外病假的岗位津补贴;30日以上者,按国家有关规定的医疗期计算薪酬。
(二)事假。员工需要处理私人紧急事务应当先申请带薪年休假,若时限不够可申请事假。请事假应当按实际请假天数扣发当日岗位津补贴,全年累计事假15日以上的,按日扣发除15日以上的当日全部工资。
(三)探亲假。凡在公司工作满一年的职工,原则上配偶或父母不在赣州市辖区内的才能享受探亲假。
1.职工探望配偶的,每年一次,假期不超过30天;
2.未婚员工探望父母的,每年一次,假期不超过20天
3.已婚员工探望父母的,每四年一次,假期不超过20天。
探亲假均包括公休假日和法定节日在内,职工在规定的探亲假内不扣工资。
(四)婚假。员工结婚享受3天婚假,男年满25周岁、女年满23周岁初婚者为晚婚,另奖励晚婚假15天。婚假应在当年内休完,包括公休假日和法定节假日在内。
(五)产假和护理假。晚育,指已婚妇女年满24周岁生育第一胎。
1.女员工产假90天,晚育者增加产假30天,难产和双胞胎增加产假15天。
2.女员工怀孕不满7个月小产,根据医院出具的休假证明书,给予产妇30天以内的产假。
3.对于晚婚晚育者,给予男方护理假10日。
4.怀孕女员工定期的产前检查可给假2小时,怀孕7个月后(含7个月)每天上班时间可缩短1小时。女员工生育后一年哺乳期内每天可给一小时的哺乳时间。
产假和护理假包括公休假日和法定节假日在内。
(六)计划生育假。严格遵守国家计划生育政策,接受节育手术的,凭计划生育技术服务机构或者从事计划生育技术服务的医疗机构的证明,可按下列规定休假:
1.放置宫内节育器的,休假3日,7日内不安排重体力劳动;取宫内节育器的,休假1日。
2.结扎输精管的,休假7日;结扎输卵管的,休假21日。
3.怀孕不满3个月施行计划生育补救措施的,休假25日;怀孕3个月以上施行计划生育补救措施的,休假42日。
同时接受两种节育手术或者晚育的同时接受节育手术的,假期合并计算。
计划生育假包括公休假日和法定节假日在内。
(七)丧假。员工的直系亲属(父母、配偶和子女)及祖父母、外祖父母、配偶父母死亡时,经批准,可给丧假3-5天。
(八)带薪年休假。凡在公司连续工作满1周年以上的员工,可享受带薪年休假,国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。
1.员工累计工作已满1年不满10年的,年休假5天;已满10年不满20年的,年休假10天;已满20年的,年休假15天。员工工作年限以本人所提供相关有效证明为确认依据。
2.如公司确因工作需要不能安排员工休年休假的,经公司分管领导、总经理批准同意后,可按照该员工日工资收入的300%支付年休假补偿。
3.员工有下列情形之一的,当年不享受年休假,也不予以补偿:
(1)在各类学校脱产学习、培训、进修的人员。
(2)如果当年年休假已休完,且年出勤率未达到85%以上,则下一年度不再安排年休假。
(3)员工当年已享受产假、探亲假或累计请假20天以上且单位按照规定不扣工资的。
(4)累计工作满1年不满10年的职工,请病假累计2个月以上的。
(5)累计工作满10年不满20年的职工,请病假累计3个月以上的。
(6)累计工作满20年以上的职工,请病假累计4个月以上的。
(7)职工已享受当年的年休假,年度内又出现本条规定第(4)、(5)、(6)项规定情形之一的,不享受下一年度的年休假。
(九)其它
1.参加脱产学历教育的,学习期间享受基本工资,不享受其他的奖金福利和津补贴等。
2.在岗接受学历教育,占用工作时间的不享受期间的绩效奖金。
五、根据工作需要,领导安排员工加班,原则上由部门安排补休,如不补休要发加班工资,应由总经理审批,报人力资源部备案。因公出差在外所占用的休息日不计加班。
六、责任追究
(一)人力资源部每月统计汇总出勤情况,于每月通报考勤情况、次月薪酬实施奖惩,并保存考勤原始记录作为考核评定的依据。
(二)人事专员必须严格执行本制度,被发现瞒报、虚报、篡改缺勤记录的,扣发工资20元/次,达到3次予以绩效考核为基本称职以下。
(三)全年累积旷工0.5天,扣发当月绩效奖或全勤奖;1天扣发当月绩效奖或全勤奖、50%年终绩效奖;2天扣发全年年终绩效奖;3天予以除名。
上下班迟到早退达1小时以上者、不请假外出1小时以上者、公司学习或会议无故缺席1小时以上,作旷工半天处理。
(四)其它违反考勤制度的,按公司考勤考核办法执行。

 员工奖惩管理办法
(自2014年6月24日起施行)

第一章   总  则

第一条  为加强员工行为管理,维护正常的生产经营秩序,提高员工工作效率和企业经济效益,促进企业加快发展和转型发展,根据《劳动法》等法规规定,特制订本办法。
第二条  公司员工奖惩实行精神鼓励和思想教育为主,经济奖惩为辅的原则。
第三条  公司员工奖励与惩罚由各部门、下属单位负责在事实成立后三周内据实申报,人力资源部负责初审,并报公司领导审批。
第四条  本办法适用公司全体员工。

第二章   奖  励

第五条  本公司员工奖励分为下列四种:
    1.通报表扬;
2.表彰;
3.记功;
4.记大功。
第六条  有下列事实之一者,公司予以通报表扬:
    1.乐于助人,团队精神好,有突出事实者;
2.热心服务,维护公司荣誉,利于公众利益,有具体事实者;
3.节约物料、资金或对废料利用,卓有成效者;
4.对违规或损害公司利益行为积极检举并得到证实者;
5.因在某社会活动中表现突出,获外部表彰的。
第七条  有下列事实之一者,予以表彰:
1.因某项业务技能突出,参加比赛获市级外部表彰的;
2.因主办业务工作开展得力,获市级外部表彰的;
3.因综合表现优秀,获市级外部表彰的;
4.因团队工作完成较好,经推荐获市级外部表彰的;
5.团队工作参加检查评选获市级外部表彰的。
6.为维护员工安全,确有功绩者。
第八条  有下列事实之一者,予以记功:
    1.遇有意外事件或灾害,不避危难,减少损失成效显著者;
2.因某项业务技能突出,参加比赛获省级外部表彰的;
3.因主办业务工作开展得力,获省级外部表彰的;
4.因综合表现优秀,获省级外部表彰的;
5.因团队工作完成较好,经推荐获省级外部表彰的;
6.团队工作参加检查评选获省级外部表彰的;
7.维护公司利益,避免安全或经济损失成效显著者;
8.在改进企业经营管理,提高经济效益方面做出显著成绩,使公司成本降低,利润增加成效显著者。
第九条  有下列事实之一者,予以记大功:
1.适时消除意外事件,或重大变故,使公司免遭严重损失者;
2.因主办业务工作开展得力,获国家级外部表彰的;
3.因综合表现优秀,获国家级外部表彰的;
4.因某项业务技能突出,参加比赛获国家级外部表彰的。
5.因团队工作完成较好,经推荐获国家级外部表彰的;
6.团队工作参加检查评选获国家级外部表彰的;
7.在生产、科学研究等方面,有发明、技术改进,取得重大成果或者显著成绩的;
8.在公司内部管理上,锐意创新,勇于管理,为公司良性发展贡献巨大者。
第十条  对有上述表现的员工,由用人部门上报, 人力资源部审核,经公司总经理批准,给予一定的经济奖励。
第十一条  同一事项多次受外部表彰的,以最高级次为奖励依据,不重复计发。
第十二条  团体奖金由获奖单位依据个人在实现团体荣誉的贡献大小,予以合理分配。
第十三条  市级政府和部门以上级别的表彰,如果表彰文件有经济奖励的规定则从其规定。

 

第三章   惩  罚

第十四条  员工惩罚分为五种:
    1.警告;
2.记过;
3.记大过;
4.停薪待岗或留司察看;
5.开除。
第十五条  有下列情节之一者,予以警告:
1.因个人过失致使发生工作错误,造成安全生产隐患,情节轻微者;
2.因服务态度恶劣、个人过失致使发生工作错误,造成客户投诉,情节轻微者。
3.与其它人员发生争论、吵闹,妨害生产工作或团体秩序者;
4.经多次劝告,无故未能如期完成工作任务,以致影响公司权益者;
5.不服从、不尊重主管人员管理,经多次合理指导屡劝不听,对工作造成负面影响者;
6.违反公司相关规定制度,给公司造成负面影响者;
7.因个人过失致使发生工作错误,造成公司损失(2万元以下者),情节轻微者。
第十六条  有下列事情之一者,予以记过:
1.与其它同事或主管人员发生言语冲突、态度恶劣,严重影响团结合作者。
    2.工作中酗酒致影响自己或他人工作者;
3.因疏忽致使设备或材料遭受损害或伤及他人者;
4.违反公司操作流程、规章制度,给公司造成恶劣影响者。
5.因个人过失致使发生工作错误,造成公司损失(2万元以上5万元以下者)。
第十七条  有下列事情之一者,予以记大过:
1.在工作场所或工作中滋事,严重影响团体秩序者;  
 2.私自损毁、涂改重要文件(原始数据、表格、资料等)或公物造成公司损失者;
3.当面谩骂、威胁、不尊重上级管理人员者;
4.违反公司操作流程、规章制度或因个人过失,致使发生工作错误,造成公司损失(5万元以上8万元以下者)。
5.因个人失误,致使发生工作错误,引发安全事故,或造成公司损失(5万元以上8万元以下者);
    6.其他重大违规行为, 情节严重者。
7.对主管人员或其他员工恶意攻击或诋毁、诬陷、伪证、制造事端者。
第十八条  有下列情形之一者,予以开除:
1.殴打同仁或聚众斗殴,寻衅闹事,影响恶劣者;
2.偷窃产品等物件,严重破坏公司财产或敲诈、骗取公司财物数额较大者;
    3.严重违法违纪,受刑事处分者;
    4.泄漏公司技术或商业机密,致使公司蒙受重大损失者;
5.利用公司名誉在外招摇撞骗,致使公司名誉受损害者;
    6.参加非法组织经教育仍不改正者;
  7.渎职、失职、擅离职守,致使公司蒙受重大经济损失(8万元以上)者;
8.利用职务之便,贪污、私侵公款者;收受贿赂,损害公司利益和影响者;
9.其它违反国家法律、法规或本规定情节重大者。
第十九条  员工的惩罚,警告第三次按记过处理,记过第三次按记大过处理。累计记大过二次,应予停薪待岗或留司察看,累计记大过三次,应予开除。
第二十条  员工因工作失误、失职和渎职等原因给公司造成经济损失的,由相关责任人按责任大小赔偿公司损失。对受处分的员工同时还要按照下列标准给予经济惩罚:
1.警告一次,一次性扣发一个月全勤奖或绩效奖;
2.记过一次,一次性扣发三个月全勤奖或绩效奖,并处减薪一档;
3.记大过一次,扣发半年全勤奖或绩效奖,并处降职一级(或减薪二档)。
4.停薪待岗或留司察看期间只享受基本工资和保险,一个月后仍未悔改和深刻反省者,予以开除;
5.对被开除者,按照《人事管理制度》规定处理。
第四章    其  他

第二十一条  员工在职参加继续教育须由本人申请并经公司总经理批准后享受以下奖励。
1.接受学历教育取得学历学位证书的,公司对其学费给予适当奖励:①同时取得本科学历和学士学位的人员,奖励5000元;②同时取得研究生学历和硕士学位的奖励10000元;③同时取得研究生学历和博士学位的奖励15000元;④只取得本科、硕士研究生、博士研究生学历或学位之一的,分别奖励2000元、5000元、7000元。如学费未超过上述标准的,按实际金额奖励。已享受一次奖励,再次参加学历教育的,按上述标准的60%给予补助。
2.因工作需要或上级部门安排由公司派员参加的非学历教育,相关费用由公司全额承担。
3.享受本款奖励的员工,学习期满后应在公司继续工作两周年以上(组织安排的除外),否则,应退还由公司发放的奖励。
第二十二条  经员工举报或公司纪检部门、综合行政部、计划财务部等职能部门查实,如果存在隐瞒不报惩罚员工事项的,不仅要对有惩罚事项的员工加补惩罚,且还要对隐瞒不报的部门或下属单位负责人进行相应惩处:隐瞒不报员工惩罚事项的,对所在部门或下属单位相关负责人予以警告;隐瞒部门或下属单位负责人惩罚事项的,相关负责人加倍经济惩罚;隐瞒事实,造成事态恶化、损失巨大的,相关负责人予以记大过。
第二十三条  对于工作过失、失误、非正常情形所造成的损失,公司应根据具体问题成立奖惩专项调查小组予以查证,综合考虑主客观原因及事发条件和环境、具体情况的影响出具意见,对主观明显善意的举动,应酌情考虑。奖惩专项调查小组的成员由公司经营班子会议研究决定。
第二十四条  对员工给予奖励或给予惩罚,必须事实清楚,提供相关证明材料,经员工所在部门集体研究,并填写“员工奖惩审批表”, 按照第三条规定的权限报公司办理。
第二十五条  当事人所在部门须及时将奖惩决定通知递交当事人并签收。当事人对奖惩决定在10日内享有要求复议的申诉权,所在部门应及时反馈信息并做好信访工作。
第二十六条  公司员工奖惩决定的拟文及下达由人力资源部负责并记入员工人事档案。
第二十七条  公司员工劳动纪律的奖惩不在此办法考虑,只适用于考勤休假制度。
第二十八条  本办法由人力资源部负责解释。

 全勤考核办法
(自2014年6月24日起施行)

    为严格落实考勤制度,进一步督促各项任务的执行,特制定本方案。
一、范围
本方案适用于除集团公司高管、后勤人员以外的集团公司及实行经营集中管理的全资子公司和控股子公司的全体员工。
二、组织机构
成立督查督办工作组,由分管人事领导任组长,成员由党群工作部、人力资源部和综合行政部三个部门分别推选一名同志,工会推选一名职工代表共同组成。
三、考核内容和评分标准
考核内容 分值 考评标准
出勤情况 20 上班时间未经请假脱岗一次扣20分,迟到或早退一次扣3分,迟到或早退超过30分钟按脱岗计扣。对部门员工有包庇现象的,发现一次扣15分。
作风情况 20 上班时间玩游戏、网上购物等不良作风行为发现一次扣20分。
任务完成
情况 60 对照每周工作计划,主要任务完成情况按每周平均得分值计分:①按时按要求完成任务的得满分,没有完成任务的不得分。②任务延期完成,但不影响工作效果且工作质量达标,得分不超过80%。③任务按时完成,但工作质量不达标,得分不超过40%。
合计 100 得满分者发放全额全勤奖,不达满分者按实际得分占比计算全勤奖发放额。工作中出现旷工等严重违纪违规行为、出现安全事故、考核检查通报批评的、造成严重损失等造成负面影响的所有责任人当月评分为零分。请假不在岗的员工按实际在岗工作时间发放全勤奖。
四、考核要求
1.督查督办工作小组每周2-3次赴各部门、各子公司检查工作,对工作时间不在岗的员工要当时确认不在岗员工的实际去向。
2.各部门每周五将下周计划安排表和本周任务完成情况(明确任务内容、完成期限、责任人、实际完成情况、未完成说明等)报督查督办工作组,小组成员分别与员工交流工作任务的实际进展情况,并作好检查记录。
3.每月初,工作小组将上月考核评分结果提交人力资源部,人力资源部据此发放全勤考核奖。

 

 反对浪费工作责任追究制度
(自2014年10月15日起施行)

    为了进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《赣州市国资委厉行节约监督检查责任追究制度(试行)》要求,特制定本制度。

第一章  监督检查
第一条  建立厉行节约反对浪费监督检查机制,明确监督检查的主体、职责、内容、方法、程序等,加强经常性督促检查,针对突出问题开展重点检查、暗访等专项活动。
集团党委每年向上级党委报告厉行节约反对浪费工作情况,报告可结合领导班子年度考核和工作报告一并进行。
第二条  领导干部厉行节约反对浪费工作情况,列为领导班子民主生活会和领导干部述职述廉的重要内容并接受评议。
第三条  党委办公室负责统筹协调相关部门开展对厉行节约反对浪费工作的督促检查。每年至少组织开展一次专项督查,并将督查情况在适当范围内通报。督查考核结果应当按照干部管理权限送纪检监察部门和组织人事部门,作为干部管理监督、选拔任用的依据。
第四条  集团监察审计部应当加强对厉行节约反对浪费工作的监督检查,受理群众举报和有关部门移送的案件线索,及时查处违纪违法问题。
第五条  建立健全厉行节约反对浪费信息公开制度。除依照法律法规和有关要求须保密的内容和事项外,下列内容应当按照及时、方便、多样的原则,以适当方式进行公开:
(一)预算和决算信息;
(二)国内公务接待的批次、人数、经费总额等情况;
(三)会议的名称、主要内容、支出金额等情况;
(四)培训的项目、内容、人数、经费等情况;
(五)节会、庆典、论坛、博览会、展会、运动会、赛会等活动举办信息;
(六)办公用房建设、维修改造、使用、运行费用支出等情况;
(七)公务支出、公款消费和公务购车用车经费使用情况;
(八)其他需要公开的内容。

第二章  责任追究
第六条  对违反本规定造成浪费的,应当依纪依法追究相关人员的责任,对负有领导责任的主要负责人或者有关领导干部实行问责。
第七条  有下列情形之一的,追究相关人员的责任:
(一)未经审批列支资金的;
(二)采取弄虚作假等手段违规取得审批的;
(三)违反审批要求擅自变通执行的;
(四)违反管理规定超标准或者以虚假事项开支的;
(五)利用职务便利假公济私的;
(六)有其他违反审批、管理、监督规定行为的。
第八条  有下列情形之一的,追究主要负责人或者有关领导干部的责任:
(一)铺张浪费、奢侈奢华问题严重,对发现的问题查处不力,干部群众反映强烈的;
(二)指使、纵容下属单位或者人员违反本条例规定造成浪费的;
(三)不履行内部审批、管理、监督职责造成浪费的;
(四)未按规定及时公开有关厉行节约反对浪费工作信息的;
(五)其他对铺张浪费问题负有领导责任的。
第九条  违反本规定造成浪费的,根据情节轻重,由有关部门依照职责权限给予批评教育、责令作出检查、诫勉谈话、通报批评或者调离岗位、责令辞职、免职、降职等处理。
应当追究党纪政纪责任的,依照《中国共产党纪律处分条例》等有关规定给予相应的党纪政纪处分。
涉嫌违法犯罪的,依法追究法律责任。
第十条  违反本条例规定获得的经济利益,应当予以收缴或者纠正。
违反本条例规定,用公款支付、报销应由个人支付的费用,应当责令退赔。
第十一条  受到责任追究的人员对处理决定不服的,可以按照相关规定向有关机关提出申诉。受理申诉机关应当依据有关规定认真受理并作出结论。
第十二条  本制度自发布之日起实施。